欧洲又危机了:葡萄牙圣灵危机正式触发债务违约

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葡萄牙圣灵国际集团危机引全球股市暴跌 后续:正式触发债务违约


16日晚,葡萄牙Espírito Santo International(圣灵国际)集团旗下的主要业务公司—Rioforte投资公司因无法在最后期限内偿还葡萄牙电信公司(Portugal Telecom SGPS)8.47亿欧元(约合11.5亿美元)的债务而发生违约。


圣埃斯皮里图家族已在6月完成的增资中失去对圣灵家族这家葡萄牙最大的上市银行的控制权

与此同时,葡萄牙电信公司与巴西通信运营商Oi之间正在进行的合并计划,也因Rioforte的违约而不得不重新进行协商。


葡萄牙电信公司在公告中表示:“葡萄牙电信公司将同通信运营商Oi合作,针对Rioforte保留包括法律诉讼在内的一切行动的权利,此举也是为了保证Rioforte能够完全履行其偿债义务。”据悉,受Rioforte违约的影响,在与巴西通信运营商Oi新的合并协议中,葡萄牙电信公司的持股将会从38%下降到26%。

葡萄牙银行危机引发全球股市暴跌

Rioforte的母公司圣灵国际集团从上周开始可谓“麻烦不断”,其旗下的圣灵银行也因可能存在巨大风险敞口引发市场恐慌而“名声大噪”。

7月10日,由于圣灵国际集团延迟支付一组短期债务证券的利息,使得投资者怀疑该集团存在严重的财务危机,同时,由于葡萄牙央行(BOP)在今年5月结束的审计中发现,该集团利用一些银行来发行债务,其中包括其子公司圣灵银行,使得投资者突然意识到圣灵银行可能存在巨大的风险敞口。

此事件引发欧洲股市“抛售潮”,同时拖累美国股市下跌,当天欧洲乃至全球股市都遭遇大幅波动。截至当天收盘,葡萄牙PSI指数大跌4.18%,收于6105.24点,是2013年7月以来的最大单日跌幅,也是2013年10月以来的最低收盘点位。葡萄牙十年期政府债券的收益率同期大涨21个基点至3.97%。

欧股指数全天交易中再跌1.06%,收于5月早些时候以来的最低水平。欧股市场金融板块普跌:意大利大众银行跌2.87%,锡耶纳银行跌4.29%,西班牙萨瓦德尔银行跌2.40%,德国商业银行跌2%。

虽然随后圣灵银行曾发表声明,称其受影响资产金额大约为11.5亿欧元,而银行有至少21亿欧元资本缓冲用于应对任何可能的债务违约,但投资者对于Espirito Santo(圣埃斯皮里图)家族庞大的体系以及错综复杂的债务关系感到十分担忧。

圣埃斯皮里图家族是葡萄牙古老的家族之一,控制着一个庞大的商业帝国。旗下主要有两大经营实体,一是实业的圣灵国际集团,旗下包括电信、地产等诸多资产,Rioforte投资公司是圣灵国际集团旗下主要的投资公司之一;另一经营实体是圣灵金融集团,控股葡萄牙第二大银行圣灵银行。

圣灵国际集团在葡萄牙具有非常大的影响力,主要经营酒店、医院及银行等涉及各行各业的商业活动。爆出违约危机后,市场担忧葡萄牙银行业危机会再次点燃欧债危机。圣灵银行股票出现大跌19%,葡萄牙总理不得不出来安抚投资者称“圣灵银行和圣埃斯皮里图家族的业务是分开的”。 此外,为减少圣埃斯皮里图家族对圣灵银行的控制,该银行迫于葡萄牙央行的压力于7月14日宣布将原定7月底的人事变动提前,并任命新管理层,包括由德高望重的经济学家Vitor Bento出任首席执行官。

葡萄牙圣灵银行

圣埃斯皮里图家族在6月完成的增资中已失去对这家葡萄牙最大的上市银行的控制权。圣灵金融集团此前也宣布,已经出售了圣灵银行5%的股权以满足一笔保证金贷款的偿付义务。在交易完成后,圣灵金融集团对圣灵银行的持股比例从25%降至20%。


正式触发债务违约

7月15日,有知情人士向外媒透露,圣灵国际集团主要子公司Rioforte在7月16日有一笔即将到期、金额近10亿欧元的债务需要偿还,而其根本没有足够的资金来应对这一偿债压力,预计该公司将在未来几天内在其总部所在地(卢森堡)申请债权人保护。

该知情人士还表示,Rioforte将向一名卢森堡法官提交重组计划,如果获得批准,公司可以在不受债权人干扰的情况下,采取包括出售资产在内的措施募集资金。Rioforte申请债权人保护这一举动主要是为应对即将到来的对于葡萄牙电信公司近10亿欧元的债务偿还,圣灵国际集团开始采取行动保护其旗下的重要资产。

Rioforte所持有的资产包括了在葡萄牙和巴西的房地产以及酒店业务,同时,Rioforte还间接持有圣灵银行20%的股权。受Rioforte违约的影响,圣灵银行股价暴跌14.6%,创历史最低收盘位,在过去一个月内跌幅扩大至62%。

有业内人士指出,对于圣灵国际集团事件最有可能的解决方案是在政府斡旋下达成某种纾困协议。可能会以并购方式解决这一问题,但在较短的时间内完成必要的尽职调查并及时达成协议有一定困难,在接下来的几周内政府可能会出面干预。

不过日前,葡萄牙总理科埃略(Pedro Passos Coelho)很明确表示不会对圣灵银行或圣灵国际集团提供任何国家援助,他说:“银行必须越来越多地关注项目的优劣,那些不这么做的银行,将会付出代价。企业更多地寻求朋友而不是竞争对手来承担这些代价,但是这种代价绝不应该由作为一个整体的全社会来承担,更不应该由纳税人来承担。”


圣灵国际集团违约事件带来的影响之大,传播之快,让人们再次担忧欧洲市场的脆弱性以及欧洲银行业的健康状况。


德意志银行(Deutsche Bank)策略师吉姆•里德(Jim Reid)指出:“此次事件意味着,在较为虚弱的欧元区国家,银行的健康状况再次成为人们关注的焦点。同样再次受到关注的,还有仍在演进当中的、用来应对那些陷入困境的金融机构的机制。”

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