中阴线杀跌 见顶还是洗盘

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导读:承接周一的震荡下行,周二沪深两市低开后震荡下行,迅速跌破5日和10日均线。不过,沪综指在2400点上方获得支撑,跌势暂止,转为震荡。指数调整的背后是个股表现的严重分化,其中消费类继续抗跌,权重股则整体低迷。  具体来看,沪综指以2439.78点小幅低开,盘中最低探至2406.06点。截至收盘,沪综指收报2410.45点,下跌1.41%;深成指收报10093.81点,下跌1.30%。成交方面,沪深股市周二分别成交1006.7亿元和916.5亿元。与此同时,创业板指数收报750.84点,下跌1.12

承接周一的震荡下行,周二沪深两市低开后震荡下行,迅速跌破5日和10日均线。不过,沪综指在2400点上方获得支撑,跌势暂止,转为震荡。指数调整的背后是个股表现的严重分化,其中消费类继续抗跌,权重股则整体低迷。 具体来看,沪综指以2439.78点小幅低开,盘中最低探至2406.06点。截至收盘,沪综指收报2410.45点,下跌1.41%;深成指收报10093.81点,下跌1.30%。成交方面,沪深股市周二分别成交1006.7亿元和916.5亿元。与此同时,创业板指数收报750.84点,下跌1.12%。两市B指跌幅较大,上证B股指数下跌1.69%,收报241.29点;深证B股指数下跌1.91%,收报666.66点。


主力释放重要信号(附股) 机构资金流向已出现巨变! 免费的Level-2高速行情 收费软件强大功能限时免费 行业方面,申万一级行业指数中仅家用电器独红,小涨0.24%,电子、轻工制造和餐饮旅游指数较为抗跌,分别下跌0.03%、0.17%和0.42%;相比之下,申万采掘、有色金属和农林牧渔指数跌幅居前,分别下跌2.25%、2.13%和1.89%,建材、钢铁指数也跑输大盘。两市依然有20多只个股封住涨停,没有跌停个股


应该说,今天盘中虽然出现了30点以上的下跌,但并未出乎市场意料之外,连续反弹之后的调整实属正常,甚至更利于未来行情的进一步演绎。首先,此前指数在连续突破半年线和2400点之后几乎没有回踩确认,上周后半周上涨动能明显趋缓,成交量也出现萎缩,加上沪综指周K线已经收出历史罕见的七连阳,调整箭在弦上。其次,本周将有10家新股一起发行,市场将再次遭遇抽血效应,供求短期趋紧。再次,欧债危机的不确定依然存在,而美股在经历此前的连续上涨之后,动力开始减弱,对A股也造成一定心理冲击。


另一方面,从今天的市场表现可以看出,市场情绪并未完全冷却,2400点上方涌入不少买盘封锁了指数的下跌空间。毕竟,前期市场的连续上涨已经基本确立了本轮反弹的强势格局,短期调整不足为惧;与此同时,市场预期周五公布的CPI同比增速将低于1年期银行存款基准利率3.5%,负利率时代有望结束,这不论是对资金环境还是内需增长都构成利好,甚至有乐观人士认为,负利率结束有望打开央行利率政策的空间。


连续两根阴线之后,对于空头来说上证综指似乎正在构筑“M头”,不过20余只个股涨停显示多方依然具备底气。多空分歧之下,短期指数将通过震荡调整来消化获利盘抛压,在此过程中,个股分化还将持续,市场已经进入轻指数重个股阶段。值得一提的是,随着调整窗口的开启,2月份经济数据也即将公布,短期经济面或对行情起到关键指引作用。



后市分析


二八分化惊现 反弹行情能否一触即发


周二两市股指跳空低开,随后钢铁、水泥、以及资源板块领跌,带动大盘一路震荡下行,5日、10日均线接连失守,逼近2400点。午后大随着题材股的活跃,大盘跌幅逐渐收窄。盘面上化纤、触摸屏、军工概念股走强,各权重板块陷入调整。截至收盘,两市有17只个股涨停,无一跌停,题材股依旧强势,权重股表现较弱。


监测数据显示,今日上证综指开盘2439.78点,最高2442.00点,最低2406.98点,收报2411.25点,下跌34.56点,跌幅1.41%,成交1021.35亿;沪市199家上涨,723下跌;今日深证成指开盘10193.23点,最高10225.05点,最低10070.49点,收报10093.81点,下跌132.63点,跌幅1.30%,成交916.46亿;深市392家上涨,1162家下跌。


盘面观察:


盘面上:化纤板块涨幅居前、澳洋科技率先涨停,带动神马股份、人受伤等个股走强;触摸屏板块今日再度走强,宇顺电子涨停,刺激欧菲光、深天马A等个股上涨;军工航天延续走强,中兵光电领涨,江南红箭、华东电脑等个股上涨。相比之下,今日造纸、环保、钢铁等板块走弱,拖累股指下行。


后市预测:


机构观点一:市场正在进入弱经济、强股市阶段。主要支撑逻辑在于货币相对充裕后的资金成本下行,以及需求的阶段性见底。因此,在经济弱复苏背景下,市场机会将多于风险。而一旦出现经济强劲复苏或者再次快速回落反倒应趋于谨慎,目前还看不到此类信号,A股市场仍具备上行基础。


机构观点二:目前股指在2500点一带,获利筹码丰厚,兑现要求之强,短期获利筹码的抛压,是大盘上行的最大阻力。短期能否突破近期高点2478点,取决量能能否持续放大。分时图30分钟和60分钟再次出现明显的量价背离,短期大盘走弱迹象明显。建议投资者还是要保持一定的谨慎,短期回调悄然展开,甚至沪指考验2300点支撑。


独家观点


二八分化惊现 大幅反弹行情一触即发


我们认为,市场需要降低今年信贷和经济增长预期。预计今年经济增速和货币增速不会增长太快,对市场估值上升幅度要降低预期,如果“十二五”基调和目标都做到,长期股市估值中枢趋降;新股发行制度改革和完善退市制度,是今年证监会的一项重点工作。这项工作亦被写入今年的政府工作报告:健全完善新股发行制度和退市制度,强化投资者回报和权益保护。


后市展望:权重延续昨日调整,大盘失守5日、10日均线。大盘日k线收一根中阴线,成交量水平较昨日略有减少,k线重心远离2450盘整区域,短线大盘延续调整的概率较大。大盘失守5、10日均线,短线有回踩20日均线支撑的要求,同时也是对前期20日均线弱量上穿半年线的技术性调整。MACD死叉、KDJ高位死叉后进入空头区域,短线大盘仍将延续调整。大盘60分钟k线小双头形态构筑完成,跌破2420颈线位,短线大盘将考验2380-2400支撑,也是MACD指标和近期量价背离引发的调整。


消息面,昨日温总理将GDP预增目标下调至7.5%,引发了市场对经济的担忧,导致权重板块连续调整,如果近期消息面没有转变,近期大盘延续震荡调整的概率较大。建议投资者近期严控控制仓位,关注权重板块调整到位后的走向,以及近期市场热点的持续性


操作策略


反弹时机已现 控制仓位继续持股


隔夜欧美股市普跌,沪深两市今日低开低走,沪指盘中跌幅一度接近今年之最,直逼2400点整数关口。两市成交量与昨日基本持平,全天成交1923.2亿。收盘沪指收于2410.45点,下跌1.41%; 深证成指收于10093.81点,下跌1.31%;中小板下跌0.80%;创业板下跌1.12%。两市17只个股涨停。板块方面,数字电视、电器和造纸印刷等板块涨幅居前,水泥、保险、稀土永磁和黄金有色板块涨幅较小。


消息面上,证监会主席郭树清回应资本市场八大热点,包括主板退市制度、养老金入市、遏制市场炒新炒差、债券市场发展等投资者共同关注的问题,这些问题的定性都将对A股未来的走势产生不同程度的影响。板块方面,保险板块接连两天大幅下挫,拖累股指连收两阴。港股方面,有消息称美国国际集团(AIG)低价减持配售友邦保险,套现约60亿美元。受此利空影响,港股保险板块大跌,A股保险板块也受到牵连。


近两日权重股走势相对较弱或受到主板退市制度的影响,经过两日调整,短期利空已经得到一定消化,未来将逐渐止跌回暖。后市来看,今日的阴线已经击穿10日均线触及上升通道下轨,具备短期反弹动能,股指在两会期间仍将保持以稳为主的态势,出现单边下跌的概率很小,因此投资者不必过度恐慌,目前的量能保持在较为健康的范围,一旦出现巨量拉升则投资者需提高警惕,谨防大资金出货风险。操作上,建议继续持股,仓位控制在5成以下。

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