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上证指数已出现罕见的9连阴,这种情况在历史上也是少见的,我们并不想去抱怨什么,最关键的仍是如何能帮助大多数已经深套的投资者解套或减少损失以及如何正确及时的为苦苦等待进场机会的资金指明方向?

基于此,我们认为节前或将呈现2012年一季度以来最佳布局期。主要原因如下:1、政局因素或在年中进一步明朗;2、调控政策最严厉时期已过,以房价为代表的资产价格将在一季度出现下跌即“调控兑现”导致部分资金外流;3、国外经济最坏时期预期或在一季度“兑现”;4、国内经济或在一季度成功实现第一次软着陆;4、通胀形势自2011年四季度转势后或将呈现加速下行(不考虑战争等突发因素)。

由于股市将提前反应实体经济,故大资金往往会通过左侧交易提前布局。事实上,这一点根据实时盘面以及偏股型基金仓位连续三周上升已得到验证。根据“早周期,早受益”规律,一些连续超跌已完全反映悲观实体经济预期的强周期品种(非资产价格类)如水泥、钢铁、券商等板块以及提前下跌+超跌+有业绩支撑+受益于产业政策的新兴行业如稀土永磁、太阳能细分子行业等均已提前于大盘上涨。

更重要的,也是我们一直强调的,投资者应严格根据“板块轮动及龙头股战法”,摈弃所谓的“消息”。根据“战法”,目前已提前于大盘启动的“新三剑客”为水泥、券商和稀土永磁,投资者应将这三个板块作为大趋势的风向标。操作层面上切不可追涨,应严格根据“左侧交易原则”逢调整至上升通道下轨或平台下轨介入,同时应设好止损位及控制好仓位。此外,稳健者仍可布局其它同类型相对滞涨的如钢铁、化工(必须为细分子行业)等。

综上所述,本着“众弃我舍”原则,我们建议投资者反向思维,逢节前对强周期品种(非资产价格类)积极布局。

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