汇添富均衡增长股票基金亏损最严重,上半年收益为-11.54%


截至8月29日,61家基金公司均亮出上半年成绩单。可对比的763只基金(分级基金及债基A/B/C均按一只基金统计,下同)半年报显示,基金投资者亏掉了1254.33亿元,按每月22个交易日粗略估计,相当于基金投资人每天亏损9.50亿元。而基金公司收取的管理费仍达149.22亿元。


基金半年整体亏损1254亿


仅两成基金获正收益


据《证券日报》基金周刊及财汇资讯最新统计,截至8月29日,可对比的61家基金公司旗下的763只基金,亏损总额达到了1254.33亿元。基金业出现了大面积的亏损,仅有164只实现正收益,占比21.93%。


具体来看,汇添富均衡增长股票成为上半年亏损最为严重的基金,该基金实现利润-22.9亿元。半年报显示,该基金上半年收益-11.54%,同期业绩比较基准收益-1.79%。“我们投资了估值比较低、有一定瓶颈的资源股,在二季度基金表现有了一定起色。”数据显示,二季度,汇添富均衡增长股票回报率-4.75%,三季度以来则实现1.76%的正收益,成功跻身同类基金前1/3。


当然,也有部分基金在上半年逆市取得正收益。鹏华价值优势股票(LOF)半年报显示,上半年利润总额6.76亿元,在全部基金中表现最为优秀。“今年以来,鹏华价值优势基金业绩表现较为理想,主要得益于市场风格的转化。大盘蓝筹股在经过一年多的持续低迷以后终于迎来了转机,由于价值优势基金持仓以低价大盘蓝筹股为主,与市场风格切合的较好,投资组合中也几乎没有概念性、高估值成长股等今年以来跌幅较大的品种拖累。”该基金半年报分析称。上半年上证指数下跌1.64%,深证成指下跌2.79%,沪深300指数下跌2.69%,而该基金期末份额净值为0.859元,较期初上涨6.58%,战胜了大盘。


另外,博时主题行业股票(LOF)、长城品牌优选股票、南方隆元产业主题股票三只主动管理型股基,上半年分别实现4.95亿元、4.67亿元、3.69亿元的正收益,遥遥领先同类基金。


但遗憾的是,这些上半年业绩优异的基金,三季度以来业绩普遍滑落较快。截至8月29日,鹏华价值优势股票三季度以来回报率为-4.54%,业绩滑落至后1/3;南方隆元产业主题回报率为-9.61%,倒数第二;长城品牌优选回报率-6.64%,已经滑落至同类倒数第八名;博时主题行业回报率-4.70%,居同类榜单倒数第16名。


大块头大亏损


嘉实成第一亏损基金公司


从基金公司的角度看,由于总份额庞大、资产规模居前基金公司上半年亏损较为严重。嘉实基金上半年亏损最大,旗下24只产品累计亏损达83.49亿元;易方达基金紧随其后,旗下的25只基金合计亏损73.54亿元;华夏基金旗下25只基金也遭遇到72.01亿元的损失。


这三家基金公司管理资产金额占据前三名,华夏基金资产规模最大,为2215.88亿元;嘉实基金、易方达基金资产规模较为接近,分别为1465.8亿元、1444.66亿元。


不过,也有基金基金公司上半年表现较为抗跌。资产规模跻身前五名的南方基金、博时基金,上半年分别亏损25.80亿元、28.98亿元,与其1198.28亿元、1099.92亿元的资产规模相比,占比甚微。总体来看,规模较小的基金公司,其亏损额也较小。比如东方基金、纽银基金、浦银安盛基金,三家基金公司上半年亏损额不足1亿元。


有分析人士称,上半年A股风格频繁切换、震荡不断加剧,基金经理遭遇巨大挑战。不过,随着下半年CPI在阶段性见顶后或逐步回落,紧缩政策可能有所缓解,经济"软着陆"迹象进一步明朗,市场也将见底回升,这重新燃起基金投资人盈利的梦想。


最高13亿最少610万


基金公司管理费差距大


虽然763只基金半年让基金投资人亏掉了1254.33亿元,但基金公司上半年还是实现了旱涝保收。


据财汇资讯最新统计,今年上半年,上述61家基金公司共计向基金投资人收取了149.22亿元的管理费用。但比去年上半年149.06亿元的管理费收入相比,略有增多。


具体来看,华夏基金公司上半年合计向基金投资人收取了13.28亿元的管理费居首。嘉实基金紧随其后,上半年管理人报酬合计8.65亿元;易方达基金、南方基金、广发基金进随其后,管理人报酬合计分别为8.19亿元、7.20亿元、6.76亿元。大成基金、博时基金、银华基金、华安基金、上投摩根基金等11家基金公司管理费用超过3亿元。而一些小规模基金公司,管理人报酬也较低。比如纽银基金、金元比联基金,上半年仅有610.87万元、754.08万元的管理费用入账;浦银安盛基金、民生加银基金、天治基金、诺德基金等9家基金公司管理费用均低于5000万元。


《证券日报》基金周刊记者注意到,可对比的60家基金公司中,有26家公司的上半年管理费收入同比有所增长。



华商基金去年上半年管理人报酬合计1.09亿元,今年上半年则增加至2.72亿元,增长1.63亿元,增幅为148.82%,是上半年管理费入账增加最多、增幅最大的基金公司;嘉实基金、大成基金、建信基金上半年管理人报酬同比分别增加6625.76万元、6303.10万元、5535.37万元,增幅分别为8.30%、11.07%、28.71%;摩根士丹利华鑫基金,上半年取得8248.77万元的管理费用,同比增加4275.46万元,增幅107.60%。管理人报酬同比增幅较大的基金公司还有东吴基金(增幅84.19%)、金鹰基金(增幅59.31%)、国联安基金(增幅41.13%)、天弘基金(增幅30.29%)等。


据观察,管理人报酬同比增幅较大的基金公司,旗下基金均有不同程度的扩容。比如华商基金,去年中期旗下有5只基金,管理基金净值为187.36亿元;截至今年中期,旗下则有9只基金,基金净值为380.66亿元,与管理费用实现了同步倍增。


此外,华夏基金、国泰基金、博时基金、交银施罗德基金、华宝兴业基金、华安基金、兴业全球基金等公司上半年管理费收入均有不同程度的下降,其中华夏基金管理费收入下降1.32亿元。