市场压力凸显 警惕调整风险

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导读: [今日市况] 周二两市大盘整体呈现冲高后逐级震荡回落的格局,盘中热点匮乏,多头上攻情绪不高,短线受阻迹象明显。截至收盘,两市大盘双双收小阴线,板块处于多数下跌状态,其中水泥板块领涨,上涨幅度为1.25%。而陶瓷、飞机制造、船舶制造等板块领跌,下跌幅度均在1.5%以上。沪指报收于2608.17点,下跌18.6点,跌幅0.71%,成交902.5亿,深成指报收11665.4点,下跌102.33点,跌幅0.87%,成交835亿,两市合计成交1737.5亿,与上一交易日量能有所萎缩。 [周边市场]

[今日市况]


周二两市大盘整体呈现冲高后逐级震荡回落的格局,盘中热点匮乏,多头上攻情绪不高,短线受阻迹象明显。截至收盘,两市大盘双双收小阴线,板块处于多数下跌状态,其中水泥板块领涨,上涨幅度为1.25%。而陶瓷、飞机制造、船舶制造等板块领跌,下跌幅度均在1.5%以上。沪指报收于2608.17点,下跌18.6点,跌幅0.71%,成交902.5亿,深成指报收11665.4点,下跌102.33点,跌幅0.87%,成交835亿,两市合计成交1737.5亿,与上一交易日量能有所萎缩。


[周边市场]


美股大幅收高,恒指冲高回落,黄金上涨0.9%,原油上涨2.9% 美东时间8月15日16:00(北京时间8月16日04:00),道琼斯工业平均指数上涨213.88点,收于11,482.90点,涨幅1.90%;纳斯达克综合指数[2016.60 -0.73%]上涨47.22点,收于2,555.20点,涨幅1.88%;标准普尔500指数上涨25.68点,收于1,204.49点,涨幅2.18%。 周二港股恒生指数再次受益美股走强,早盘高开0.42%,早盘上攻力度有所放缓,最高升至20431点,涨幅不足1%,此后受A股下跌拖累震荡回落,午后部分蓝筹股跌幅扩大。截止收盘,恒指报20212.08点,下跌48.02点,跌幅0.24%;国企指数报10946.64点,涨2.47点,涨幅0.02%。 纽约黄金期货价格周一收盘上涨,当日,纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)12月份交割的黄金期货价格上涨15.40美元,报收于每盎司1758美元,涨幅为0.9%。 纽约原油期货价格周一上涨,当日,纽约商业交易所(NYMEX)9月份交割的轻质原油期货价格上涨2.50美元,报收于每桶87.88美元,涨幅为2.9%,盘中曾触及每桶88美元以上的高点。


[后市研判]


周二两市大盘整体呈现冲高后逐级震荡回落的格局,盘中热点匮乏,多头上攻情绪不高,短线受阻迹象明显。截至收盘,两市板块处于多数下跌状态,其中水泥板块领涨,上涨幅度为1.25%。而陶瓷、飞机制造、船舶制造等板块领跌,下跌幅度均在1.5%以上。沪指报收于2608.17点,下跌18.6点,跌幅0.71%,成交902.5亿,深成指报收11665.4点,下跌102.33点,跌幅0.87%,成交835亿,两市合计成交1737.5亿,与上一交易日量能有所萎缩。


时下,通胀压力居高、宏观经济处于阴霾,这使得各行业的发展增速已现放缓迹象。医药板块近期则表现出了极好的抗跌性,部分个股股价甚至还创出历史新高。从基本面来看,上半年医药行业销售收入保持高速增长。国家统计局公布的数据显示,1—6月医药制造业销售收入同比增长30.03%,达到6563.31亿元;累计利润总额达656.68亿元,同比增长21.67%。而从市盈率来看,医药板块已进入27倍市盈率的区间。而医药股历史上的平均市盈率是45倍左右,最高曾经达到80倍,最低为18倍。由此,医药板块已经处于历史市盈率平均水平之下,也具备了较为安全的投资边际。此外,目前的医药板块利空也相对出尽。我们预计该板块未来存在一定的交易向机会,因此建议投资者对该板块给予适当关注。


从消息面看,1、7月中旬以来,在公开市场,中国人民银行已经连续四周净投放,累计向市场注入了1650亿元的资金,其中过去一周净投放700亿元,接近上月净投放量总额。2、据新华社消息, 张岸元早在年5月份就撰文指出,综合考虑汇率损失,人民银行持有外汇资产的损失巨大。到2010年年末,2003年以来每年增加的外汇储备已经发生的汇率损失达2,711亿美元。无论是从外储保值增值的需要出发,还是从增强宏观调控的有效性看,外储分流都是一件很急迫的事情。3、8月15日,银监会正式向外公布《商业银行资本管理办法》(下称《办法》)的征求意见稿,按照资本监管的四个层次,将银行分为四类,并对其实行不同的监管措施。达不到最低资本要求的银行,银监会有权依法对银行实行接管或者促成机构重组,直至予以撤销。


从技术上看,两市指数下跌收盘,日线收阴线,大盘冲击2650点附近的缺口未果,日线技术指标依然是多头形态,分时图走势一般,技术上看后市大盘依然是延续震荡行情,下方关注10日线附近的支撑,上方关注2640点附近的压力。


整体来看,市场的量价背离情况还在持续,从历史经验来看,量价持续背离对后市并不利,如在今年4 月下旬到6 月中旬的市场行情中,我们经常能够看到市场杀跌是带量的,而在反弹的过程中成交量是逐步萎缩,这与目前格局尤为相似,只不多本次市场杀跌幅度和反弹幅度均比上次大,因此整体来看这支持我们对市场超跌反弹的判断。而从本次市场反弹的领头羊创业板来看,该指数已经再度面临半年线的压制,这意味着创业板调整压力再度凸显。而一旦反弹领头羊被抑制,市场也将面临调整压力,因此,近期保持谨慎。



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