尾盘抛压 不碍主力博弈方向

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导读:核心提示:今日开盘延续昨日涨势高开高走,随后在地产、煤炭股带领下又迅速拉升,而午后抛压渐大出现回落,最终全天沪指收涨1.17%.有消息称近日南京、上海、北京等地相继传出房贷收紧的消息,是对地产板块的利空,而今日领涨的却是地产板块,市场再行反常之举,这反常走势背后各主力又是将如何博弈,具体看下文分析!   一、影响主力行为的信息与解读   1、昨日,证监会发布《开放式证券投资基金销售费用管理规定(征求意见稿)》,新规将改革基金销售收费模式,降低投资者投资基金的综合费率。新规特别规定一个月内赎回
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核心提示:今日开盘延续昨日涨势高开高走,随后在地产、煤炭股带领下又迅速拉升,而午后抛压渐大出现回落,最终全天沪指收涨1.17%.有消息称近日南京、上海、北京等地相继传出房贷收紧的消息,是对地产板块的利空,而今日领涨的却是地产板块,市场再行反常之举,这反常走势背后各主力又是将如何博弈,具体看下文分析!


一、影响主力行为的信息与解读


1、昨日,证监会发布《开放式证券投资基金销售费用管理规定(征求意见稿)》,新规将改革基金销售收费模式,降低投资者投资基金的综合费率。新规特别规定一个月内赎回基金可加收惩罚性赎回费,限制短期投机行为。


信息解读:基金很多时候减持是因为投资者的赎回不得不减持,那么在某种程度上基金们的短线操作行为又是受到短线投资者短期赎回影响。证监会此举在于限制基金投资者的短期投资行为,引导他们对基金进行长期投资,这样对基金们来说应该是利好。另外一方面,由于证监会的这个规定,也可能会有部分的短线投资客不再投资基金,转而直接投资股市。


二、主力行为分析


1、基金:共振情绪指标50,主攻板块:金融、医药、消费、电力


短期行为:空大于多,与散户博弈;


中长期行为:降低仓位,以防御为主。


最新数据显示,9月份,基金股票仓位整体呈现趋势性下降,而债券投资方面,由前期大幅减持债券改为小幅增持,截至9月底,基金公司持有债券6958亿元,较上月增加288亿元。8、9月份股市相对走弱,基金减持股票增持债券也是其在弱势当中的一种防御手段,今日国债指数再创新高,说明还有大资金在持续增持债券品种。


基金们在目前阶段一方面要防御,增持一些非周期板块如医药、消费等和债券品种,另外一方面部分高仓位的基金们又在伺机制造自救行情。今日尾盘的抛压如果是基金所为,那么说明基金开始借机调仓与减持,那么后市可能不太乐观;如果今日尾盘抛压是散户不坚定筹码获利出逃,那么基金们继续制造自救行情的可能性就大,反弹将远不止这个点位。从今日资金流监测数据看,流出的主要还是以散户为主,因此第二中可能性要大些。另外,今日领涨的地产板块是在利空消息下拉升起来,很大的一个原因就是地产板块正是基金重仓板块,拉升地产对基金利益最大。


2、汇金:共振情绪指标55,主攻板块:金融


短期行为:抄底%2B维稳;


中长期行为:引导资本市场健康发展。


日前,工行、中行、建行分别公告表示,其股东汇金公司已通过上交所交易系统买入方式增持三行A股股份,汇金公司并拟在未来12个月内以自身名义继续在二级市场增持三大银行股份。然而就在9月下旬,三大银行曾发布公告,汇金公司对三大行的增持计划已经结束。汇金此举是有多重目的的,汇金公司直接参与股市显示了它在资产市场的天平作用,在有必要的时候它将及时出手,引导资本市场朝有利于经济发展与社会稳定的方向前进。在连续两个月的调整之后,汇金果断出手,说明在高层看来股市再往下走将不利于国内经济平稳较快发展,同时对即将出台的创业板也将造成不利影响,这是管理层不愿意看到的。虽然汇金增持的数量不多,但是汇金的行为将对其他市场参与者造成重大影响,这是投资者需要关注的。


三、投资机会与风险


行为方向总结:今日开盘延续昨日涨势高开高走,随后在地产、煤炭股带领下又迅速拉升,而午后抛压渐大出现回落,最终全天沪指收涨1.17%.有消息称近日南京、上海、北京等地相继传出房贷收紧的消息,是对地产板块的利空,而今日领涨的却是地产板块,市场再行反常之举,如果考虑到地产是基金的重仓板块,那么不难理解地产为何此时如此拉升,这说明基金主力依然采取自救策略可能性非常大。


短期(1个月内)机会和风险:短期市场共振情绪指标为55.万隆股票热点跟踪系统提示短期热点板块为:农业、物联网概念、新股、煤炭。


中期(1~3个月)机会和风险:中期市场共振情绪指标显示为55.万隆股票热点跟踪系统提示中期热点板块为:金融、机械、铁路、智能电网及资产注入预期个股。


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