八月行情值得期待 大杀伤力暴跌不得不防

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导读:至收盘,上证综指报3412.06点,涨2.72%,深证成指报13670.72点,涨3.00%。沪市成交2281亿元,深市成交1085亿元。今天是7月最后一个交易日,两市周K月K均走出7连阳。   船舶、有色、化纤、电力等涨幅居前,飞机、仪表、金融、生物制药、路桥、电子等相对较弱。   华电国际(6.24,0.57,10.05%)、江西铜业(48.04,4.37,10.01%)、大唐发电(10.47,0.95,9.98%)、龙建股份(5.58,0.51,10.06%)、ST迈亚等40余只个股涨停,

至收盘,上证综指报3412.06点,涨2.72%,深证成指报13670.72点,涨3.00%。沪市成交2281亿元,深市成交1085亿元。今天是7月最后一个交易日,两市周K月K均走出7连阳。


船舶、有色、化纤、电力等涨幅居前,飞机、仪表、金融、生物制药、路桥、电子等相对较弱。


华电国际(6.24,0.57,10.05%)、江西铜业(48.04,4.37,10.01%)、大唐发电(10.47,0.95,9.98%)、龙建股份(5.58,0.51,10.06%)、ST迈亚等40余只个股涨停,*ST中房、*ST金果(9.49,-0.50,-5.01%)跌停。


政策消息面上,较重要的有7月贷款环比减少,市场流动性无需担心;防流动资金贷款被挪用,银监会发布相关办法征求意见;发改委:积极稳妥推进资源性产品价格改革;未来两月限售股解禁压力骤减,均环比减少67%;美股全面走高,油价强劲反弹,黄金小幅上涨等。


股指近期的快速宽幅波动显示在目前的相对高位市场参与各方的分歧在逐步加大,部分筹码兑现的意愿较为强烈,而市场传闻的影响反映出投资者的谨慎心态;在银行等权重股走势相对稳健的情况下,股指重心大幅下移的可能性较小,短线仍将维持区间震荡的走势。


今天是七月最后一个交易日,月线收阳无虞;市场对于八月份宏观经济运行、资金筹码供求以及陆续将披露的上市公司中期业绩展开展望,总体看市场的运行环境仍有望保持偏暖,但新股发行、上会的节奏尚需关注。


后市分析:八月行情值得期待 “大杀伤力”暴跌不得不防


月线七连阳 7月大盘完美收官


7月份最后一个交易日,受美股全面走高、油价强劲反弹、黄金小幅上涨等消息提振,市场全面沸腾,两市股指在石化双雄推动下跳空高开,主要股指纷纷强势收高近3%,沪指成功收复3400点关口,并站稳5日均线。更让人兴奋的是,两市大盘已经连续7个月上涨,完成了月K线七连阳的火热走势。


热点全面沸腾 收官之战完美


盘面显示,多方明显占据优势地位,抢得了市场的话语权。具体来看,大盘在逐步收回失地的过程中,市场热点也全面沸腾,电力板块在压抑了大半年之后终于启动,华电国际、大连热电(10.02,0.91,9.99%)、大唐发电等4只个股涨停;有色板块在铜类股和铝业股的共同带动下午后涨幅明显扩大,化纤板块也异常活跃,华峰氨纶(14.95,1.36,10.01%)、山东海龙(7.89,0.72,10.04%)、奥洋科技涨停;地产板块在连续两日的大幅低位调整之后,今日整体复苏。此外,新能源、水泥、建筑建材、石油、钢铁、金融、煤炭等九成多板块涨幅超过2%。


月线七连阳 7月行情六大特点


7月是一个不平凡的月份,在权重股轮番拉抬之下,大盘攻城略地,从3000点起步,最高摸至3454.02点,伴随中国建筑(6.85,-0.09,-1.30%)的横空出世,股指纷纷重挫,令月尾行情变得十分曲折,但最终月线顺利实现七连阳。回顾整个七月的走势,我们发现整体呈现六大特点。


一是资本市场造血能力得以恢复。7月份,随着IPO重启后新股接二连三地发行,资本市场的造血功能得以恢复。据数据统计,7月份发行的桂林三金(33.85,-0.30,-0.88%)、万马电缆(28.86,0.00,0.00%)、家润多(34.63,-0.53,-1.51%)、四川成渝(9.03,-0.31,-3.32%)、中国建筑等5只新股总共募集资金542.48亿元,创出21个月来A股首发募集资金的新高。IPO融资重新启动也再次改变了市场直接融资的格局分布,7月份股权融资部分达到744.41亿元,在直接融资中的占比上升到40%。


二是A股出现了“四高”。首先是开户数激增,创出今年以来新高;其次是成交量创出历史新高。七月市场每日天量不断,最终打破了2007年“5.30”单日成交记录,最终本月合计成交逾71975亿元,创出有史以来月度新高;第三是基金发行规模创出今年新高。伴随着今年来A股市场的强势反弹,新基金发售依然强劲。据统计,7月份共有16只基金结束募集,募集总金额超过500亿元,这一募集水平创自去年来单月新基金募集金额的新高。第四是限售股解禁在本月出现高峰。


三是惊现今年以来单日最大跌幅。大盘在连续两个月的逼空上涨后,使得获利筹码的积聚和市场调整预期都上升到了一个临界点,物极必反,股指出现了“7.29”“决堤式”暴挫逾5%,集中宣泄市场做空动能,当日两市大盘上证指数一度连破三道整数关,创出本年度最大单日跌幅。


四是央行公开市场操作出现微调,但是回笼力度却低于市场预期。有统计显示,7月公开市场回笼资金量为6630亿元,仅比6月份增加了230亿元。与此同时,在7月份内,到期释放的资金量达到8160亿元,回笼量明显低于释放量,公开市场向市场净投放资金1500亿元。


五是六成个股跑输大盘。数据统计,7月沪指上涨15.30%,深成指涨幅为18.19%,而个股涨幅超过15%个股仅有不足600家,另外近1000只个股跑输大盘。涨幅居前的主要是飞机制造、煤炭、有色、钢铁、金融,而农林、生物制药、地产、石油等板块涨幅落后于大盘。


六是指数型基金“三火”。 时隔两年之后,ETF重新获批。而新发的指数型基金业受到了投资者的捧场,出现了发行火、销售火、涨得火的场面。尤其是华夏沪深300募集规模高达248亿元,是2008年以来发行规模最大的基金,发行当天,市场呈现出疯狂的抢购局面。


八月行情如何布局


今年以来7个月的K线组合表明市场的强势运行特征相当明显,但周线六连阳后,本周K线收出高位“十字星”,伴随大盘股的陆续发行、新增贷款数量的减少、中报地雷等为八月行情走势蒙上了一层隐忧。


不过,即将到来的8月份仍将是资金释放的高峰期。下月公开市场到期释放资金量达到7150亿元,维持今年以来资金释放量的高位水平。再加上债券市场8月到期兑付量,8月份预计释放出的资金量将达到8500亿元。数据同时显示,2009年8月份股改限售股的解禁额度为998亿元,比7月份减少了272亿元,减少幅度为21.42%。


如何布局即将到来的八月行情?总体来看,两市公司半年报将在8月密集披露,预计一批业绩超预期增长的品种将继续受到追捧。同时围绕资产注入与整体上市的机会挖掘也是重要的操作思路。具体操作上,建议投资者谨慎选股的同时,密切留意新股发行、上会的节奏。(中证投资/张索清)


如何避免“两面挨耳光”?


反弹还是继续调整?今天市场给出答案:股指再次站上3400点,距离新高一步之遥。其实,这就是牛市特征,即使后市还要调整,当市场大幅调整时也会先快速展现强势来表现。这个道理很简单,牛市中踏空资金每每遇到大跌必然大量回补,而当反弹后斩仓的投资者会发现自己上当了同样快速回补,两个力量共振从而导致股指大幅反弹。今天股指大幅反弹,斩仓的投资者这个时候是异常痛苦的。但如果操之过急,可能面临的就是两面挨耳光。


那么,如何避免两面挨耳光呢?笔者的建议是别着急,既然抛了那乘着周末认真选选股,把丢掉的补回来。炒股最怕的就是没有耐心和操之过急,比如周三暴跌时盲目卖出就是没有耐心,而如今天尾盘补仓就是操之过急。正确地方法是乘着周末好好研究一下,看看后市的机会在哪里,把资金投到最有机会的地方去从而获得超额收益。


后市,如果大盘在新高附近不能继续放量,那么市场再度回调以完成技术上的修复是必要的。所以,短线上如果此时仍未介入的话,投资者不必操之过急。看市场能否完成新的突破,如果能那就选好股抓住时机介入,如果不能那就稍等一下,还会回调回来。面对这样的市场如何避免两面挨耳光最重要的一点就是不要像周三杀跌一样在类似今天的行情中盲目追涨。既然都周末了,为什么不等待一下周末下点功夫找找潜力更大的股票呢?这难道不是周三不慎受伤一个很好的养伤时机吗?操盘要有节奏,节奏乱了一切都麻烦了,一步错坚决不能让它步步错。就像跑步,没有跟队节拍盲目去赶可能节拍更乱,反而慢下来等下一个节拍更容易跟上、跟准。


操作上,持有潜力股的投资者应继续耐心持股。短线客要观察下周初的走势了,看是否能够突破,不能就适当减仓;还有资金要投的不要盲目,周末抓紧选股,然后等下周看出现什么样的时机再下手。(上证博客/占豪)


“山寨”版牛市——将继续在八月延续


叶弘:七月大盘3000点、3100点、3200点、3300点、3400点、最高至3454点。一路高歌猛进。只是到了本周三——7月29号,大盘在中国建筑上市当天突然暴跌,市场惊出一身冷汗!好在只是这一天,大盘继续震荡上行……


目前市场已普遍认同:这是一轮牛市行情。但人们说归说,还是缺乏底气。总感觉这轮牛市缺乏基础。但现实是,大盘指数翻倍了,盘中股票涨幅较小的,也已翻倍了,谁能说这不是牛市?


我们不妨将之看成是“山寨”版牛市。“山寨”的最大特点,就是投机性行情。行情好,人气旺,商家根据市场需要,投其所好。什么好卖,流行什么概念,就生产什么。来的快,去的快,商家追求效益,买家追求实惠,互利双赢,各取所需。至于技术含量,品牌品质,则在急功近利的快餐式经营理念下,被日益淡化……


“山寨”似有合法化的趋势,“山寨”经济,催生股市“山寨”行情。


我想说的是:如果看不懂这轮牛市,不妨将之称为“山寨”版牛市。


山寨牛市,理论上或有值得探讨之处,但山寨行情的生命力绝对顽强。否则你很难理解“山寨版”为什么能够由地下“潜伏”,转化为今天名正言顺并占山为王。


或是由于山寨牛市,缺乏传统牛市的基础性支持,一些人将这轮牛市称之为“吹泡泡”,斥之为泡沫化。这种评论太过书生气。现实的行情是:泡沫不是吹的,而是钱推的。当中国股市被充裕的热钱所包裹时,庞大的资金激发市场活跃的参与热情,山寨牛市水到渠成。所以我说:牛皮不是吹的!火车不是推的!这轮山寨牛市,是由流动性过剩的热钱所推动。看看刚刚结束的七月行情吧,从两市日成交3000亿,到突破日成交4000亿,股市资金的流量,突破了历史。将资金推动型行情,演义到了极致。


我的观点是:“山寨”版牛市,也是牛市!山寨牛市,不是“吹泡泡”。没有热钱推波助澜,想吹泡泡也是“干吹”!干吹能吹出泡泡来?我不信。


我想说:如果泡沫是一种趋势,如果通胀是一种必然,那么我们应该正视与面对,而不是逃避与咒骂。我的理解是:在一轮政策强力推动下的经济复苏进程中,泡沫与通胀是必然现象。即使不参与,你的资产也会被泡沫与通胀所“潜规则”。与其被动挨打,不如积极参与,在“泡沫”中游泳。在“通胀”中成长。


我认为:山寨版牛市,仍将在八月行情中延续。但值得提醒的是:7月29号的盘中暴跌,将随时会在八月行情的某一天突然再现。七月行情中,没有完全释放的风险,将会在八月行情中,寻找再次释放的契机,这种突然暴发的风险,其杀伤力我们已经领教过,对此投资者不得不防啊!


山寨版牛市,充满不确定性。山寨牛市,也是牛市,但不能太认真。见好就收,所以本人一直强调做波段,强调安全第一,稳健获利。


从政策调控的宏观目标看,八月股市,仍然会在比较宽松的政策环境,与货币环境下运行。新股扩容预计会加速,七月中国建筑与四川成渝相继发行上市,造成大盘震荡,或只是IPO重启的序幕。八月新股发行上市,或是延缓大盘向上推进速度的主要调控手段。新股扩容,资金面变化,将是研判八月行情最重要的两个行情动向观察点。


关于八月选股,我仍然中长期看好稀缺资源与房地产两大板块。稀缺资源的不可再生性,不可替代性,决定了其长期的价值趋向。而房地产短期内受到抑制,可能会酝酿后市更为强劲的反弹。


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