[原创]黄金保证金交易指的是什么?

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导读: 黄金保证金交易指的是什么?   黄金保证金交易是指在黄金买卖业务中,市场参与者不需对所交易的黄金进行全额资金划拨,只需按照黄金交易总额支付一定比例的价款,作为黄金实物交收时的履约保证。目前的世界黄金交易中,既有黄金期货保证金交易,也有黄金现货保证金交易。   黄金保证金交易主要有三大功能:第一是价格发现;第二是套期保值;第三是投机获利。价格发现是黄金期货交易的功能,黄金期货价格是黄金现货价格的未来体现。而套期保值在期货保证金交易和现货保证金交易中都可实现,这里可能需要解释一下黄金套期保
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黄金保证金交易指的是什么?


黄金保证金交易是指在黄金买卖业务中,市场参与者不需对所交易的黄金进行全额资金划拨,只需按照黄金交易总额支付一定比例的价款,作为黄金实物交收时的履约保证。目前的世界黄金交易中,既有黄金期货保证金交易,也有黄金现货保证金交易。


黄金保证金交易主要有三大功能:第一是价格发现;第二是套期保值;第三是投机获利。价格发现是黄金期货交易的功能,黄金期货价格是黄金现货价格的未来体现。而套期保值在期货保证金交易和现货保证金交易中都可实现,这里可能需要解释一下黄金套期保值的概念,这是指金商为了规避未来金价不确定性变动带来的市场风险而采取锁定风险或锁定收益于当前值的市场操作手法。由于保证金交易具有较高的杠杆作用,从而也成为投资者投机获利的GJ。


黄金保证金交易有哪些特点?


黄金保证金交易是一把双刃剑,当用金商或产金商需要对现货进行规避市场风险的套期保值时,不需占用大量资金,只需要支付一定比例的保证金,作为实物交割时的担保。这种交易手段减轻了市场参与者的资金压力,这是它的优势所在。缺点主要体现在往往会带来很大的风险,投资者如果将套期保值数量盲目地投机性放大,一旦决策失误,会招致企业的重大亏损甚至破产。


现货保证金交易与期货保证金交易有什么不同?


黄金现货保证金交易以伦敦现货市场为代表,它没有固定的交易场所,伦敦五大金商(罗富齐、金宝利、万达基、万加达、美思太平洋)作为全球市场参与者的交易对手,投资者买进黄金时,由于只支付了一定比例的现货保证金,剩余货款相对于向银行贷款,所以要按日支付一定比例的利息。


黄金期货保证金交易以美国纽约商品交易所和纽约商业交易所为代表,有固定的交易场所,其交易标的不是现货黄金本身,而是标准化的黄金买卖合约,约定交易双方在未来某特定时间以约定价格进行黄金实物交割。


上海金交所推出的黄金延期交收交易是否也属于保证金业务?


这也是一种保证金交易,但其仅针对其会员。这种保证金交易与伦敦现货保证金交易和美国期货黄金保证金交易都不一样,它是一种现货黄金交易。与伦敦现货市场不同的是,它有固定的交易场所,仅仅充当投资者的交易媒介,撮合投资者之间进行交易,交易所自身不参与黄金买卖。与美国期货市场不同的是,美国黄金期货的交易标的物是标准化的黄金买卖合约,而上海金交所的黄金延期交收是一种黄金现货交易。



一,认识黄金

黄金的主要需求和用途:

1, 国际储备 具备以下特征:公认性 稳定性 流动性

2,保值需求。

3,避险需求。“乱世买黄金,盛世买古董”的传统智慧已延续千年,黄金在乱世成为逃难、避灾、安身立命的最佳选择。。比如在美国入侵伊拉克前夕,中东地区即掀起了抢购黄金的浪潮。

4,用作珠宝装饰。黄金历来是财富和身份的象征,近年来黄金在珠宝装饰领域的需求快呈快速增长的趋势。2004年黄金消费需求大幅上升7%,其中全球最大黄金市场印度的消费需求增长17%,中国的需求量上升13%。

5,第五类,在工业与科学技术上的应用。(略)


世界黄金市场的分布

据不完全统计现在世界上有40多个黄金市场,具体分布情况如下:


洲别 国别 市场名称 洲别 国别 市场名称

欧洲 瑞士 苏黎士 亚洲 黎巴嫩 贝鲁特

英国 伦敦 印度 孟买 新德里 加尔哥达

法国 巴黎 巴基斯坦 卡拉其

比利时 布鲁塞尔 新加坡 新加坡

德国 法兰克福 中国 ********,澳门

意大利 米兰 罗马 日本 东京 横滨 神户

葡萄牙 里斯本 泰国 曼谷

荷兰 阿姆斯特丹 菲律宾 马尼拉

土耳其 伊斯坦布尔 以色列 特拉维夫

瑞典 斯德哥尔摩

希腊 雅典


美洲 非洲

加拿大 多伦多 温尼伯 摩洛哥 卡萨布兰卡

乌拉圭 蒙得维的亚

委内瑞拉 加拉加斯 塞内加耳 达喀耳

墨西哥 墨西哥 利比亚 的黎波里

巴西 里约热内卢 圣保罗 索马里 吉布提

阿根廷 布宜诺斯艾利 埃及 开罗 亚历山大

巴拿马 巴拿马 扎伊尔 金沙萨

美国 纽约 芝加哥 底特律 布法罗 旧金山



目前世界上比较著名有影响的黄金市场主要集中在伦敦、苏黎世、纽约和********


1. 伦敦黄金市场

伦敦黄金市场历史悠久,。1804年,伦敦取代荷兰阿姆斯特丹成为世界黄金交易的中心,1919年伦敦金市正式成立,,该价格一直影响纽约和********的交易。目前,伦敦仍是世界上最大的黄金市场。伦敦黄金市场的特点之一是交易制度比较特别。因为伦敦没有实际的交易场所,其交易是通过无形方式——各大金商的销售联络网完成。


2. 苏黎世黄金市场

苏黎世黄金市场在国际黄金市场上的地位仅次于伦敦


3, 美国黄金市场


主要原因是1977年后美元贬值,美国人(主要是以法人团体为主)为了套期保值和投资增值获利,使得黄金期货迅速发展起来。目前纽约商品交易所(COMEX)和芝加哥商品交易所(IMM)是世界最大的黄金期货交易中心。两大交易所对黄金现货市场的金价影响很大。


4, 黄金市场


黄金市场已有90多年的历史。其形成是以金银贸易场的成立为标志。1974年政府撤消了对黄金进出口的管制,此后金市发展极快。


黄金市场买卖双方的参与者


国际黄金市场的参与者,可分为国际金商、银行、对冲基金等金融机构、各个法人机构、私人投资者以及在黄金交易中有很大作用的经纪公司。



一、税收负担最轻

二、保持久远价值;

三、对付通胀的最理想武器;

四、远程买卖两头获利

黄金投资产品是双边买卖,可买涨也可卖跌,可避免其中之规限;做“多单”赢取黄金价格上涨的差价利润。做“空单”赢取黄金价格下降的差价利润。 资金结算时间短:当日可进行多次反向交易,提供更多投资机遇。

金价波动大:根据国际黄金市场行情,按照国际惯例进行报价。因受国际上各种政治、经济因素,以及各种突发事件的影响,金价经常处于剧烈之中可以利用这差价进行实盘黄金买卖。



五、产权转移便利

六、市场很难出现庄家

任何地区性股票的市场,都有可能被人为性的操纵。但是黄金市场却不会出现这种情况。金市基本上是属于全球性的投资市场,现实中还没有哪一个财团的实力大到可以操纵金市。也有一些做市的行为在某个市场开市之处,但是等到其它的市场开始交易的时候,这些被不正当拉高的价格还是会回

落,而又再次反映黄金的实际供求状况。也正是由于黄金市场做市很难,所以为中小黄金投资者提供了较大的保障。

七、交易时间不间断

金市的交易时间市从早上9点到第二天凌晨2点30分(冬季是3点30分),投资者可以进行港金和本地伦敦金的买卖金市收市,伦敦又开,紧接着还有美国,24小时都可以进行黄金的交易。投资者可以随时获利平仓,还可以在价位适合时随时建仓。另一方面,黄金的世界性公开市场不设停板和停市,令黄金市场投资起来更有保障,根本不用担心在非常时期不入市平仓止损。

八、国际公认抵押品种

九、市场准入门槛低

黄金买卖的参与者,有各国的央行,金融机构,制金企业,用金企业,基金公司甚至于个人,因此不论贫富均有参与买卖机会。成本量低,获利率最大。预付款之额度可扩充至数十倍大,因此可充分利用财务杠杆的原理,便利资金的灵活运用。

十、买卖程序简单、风险的可控性强

任何投资都有风险,但投资黄金的风险比其它要小得多。预付款方式可先买后卖,亦可先卖后买,买卖可设[止损单——控制风险]及[止盈单——保障利润]。能够掌握亏损的幅度(设定止损),不会因为没有买家或卖家承接而招致更大的损失。

操作简单:有无基础均可,即看即会;比炒股更简单,不用选股那么麻烦,全世界都在炒这种黄金,而且没有庄家。

赚钱机会多:金价涨,做多,赚钱;金价跌,做空,赚钱。(股票只能单边操作)。

趋势好:个人黄金投资在国内才刚刚兴起,未来将成为第四大投资市场,从技术面看黄金现在正处于牛市行情



一,现货黄金保证金交易。


投资者预付一定的保证金,利用国际现货黄金金价的波动赚取差价的行为。

1,单位: 100盎司 1盎司=31.1035克 一单=100盎司=3110克

一单的价值=100盎司*黄金价格*汇率=大概50万人民币左右

例:100盎司*620美圆/盎司*8 约=500000 元

客户开户存入五万以上的定金就可以开始买卖价值50万左右的黄金

2, 买涨 低位买进,高价卖出获利

例如:在600美圆时买进,当价格涨到了620美圆时卖出获利

赢利计算:(620美圆—600美圆)*100盎司*8 =16000 元

买跌 高位借入卖出,低位买进归还

例如:在600美圆时,先从我们公司借入黄金在市场卖出;

当价格跌到了580美圆时,从市场买入还回我们公司,一卖

一买的差价就是您的赢利

赢利计算:(600美圆—580美圆)*100盎司*8=16000 元




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