指数基金三火燎市 蓝筹股吞下定心丸

chenjin2003 收藏 0 51

指数基金近期有“三火”。涨得火、销售火、发行火。


7月16日,在时隔两年之后,ETF重新获批。这只上证央企ETF由工银瑞信基金管理公司管理,将于7月20日正式对外发行。


它不但是两年来的第一只ETF基金,而且是7月份以来继汇添富上证综合指数基金、华夏沪深300指数基金后,7月份将要成立的第三只指数基金。上述两只基金募集规模分别是90亿元和248亿元,足见销售和发行之火。


指数的财富效应


今年以来,指数基金是各类基金中最大的赢家。根据银河证券基金研究中心的统计数据显示,截至7月15日,纳入统计的11只标准指数型基金今年来的平均净值增长率为83.03%;6只增强指数型基金的平均净值增长率为83.13%。


11只标准指数型基金中,易方达深100ETF今年来的净值增长98%。嘉实沪深300指数(LOF)、大成沪深300指数和华安上证180ETF这3只基金的净值增长率超85%,其余6只指数基金的净值增长率在81%-85%之间。6只增强指数型基金中,融通深证100指数基金今年来的净值增长率为91.04%。长城久泰标普300指数、融通巨潮100指数(LOF)和银华-道琼斯88指数这3只基金的净值增长率在80%-86%区间。另2只增强指数基金的净值增长率低于80%。


截至7月17日,易方达深100ETF今年以来的精致增长率已经达到99.5958%,距离回报率翻番只有一步之遥。融通巨潮100指数(LOF)紧随其后,年净值增长率越过90%的门槛,达到92.3377%。但同期上证指数涨幅只有72.51%。


指数基金今年以来的出色表现吸引了投资者的参与。二季度,虽然股票型基金总体上出现了净赎回,但是指数型基金却是净申购。天相数据显示,指数型基金在今年二季度净申购达到98.80亿份。


进入三季度,总体看来,指数基金在市场的节节攀升中正因其良好表现继续获得投资者的认可,份额承接上个季度的热烈势头进一步扩大。其中,嘉实基金表示,截至7月15日,嘉实沪深300较之6月30日实现净申购25亿份,最新规模已经达到413亿份。工银瑞信基金表示,旗下工银沪深300近期获得了来自机构近5个亿的净申购,目前该基金的机构占比已上升至20%。长盛基金表示,截至7月16日,长盛中证100的份额在过去一个月内增长了15.7%。南方基金则透露,5月来南方沪深300不仅总体净申购,其申购量“在旗下所有基金中也位于前列”。同样,博时、易方达、广发等旗下的指数基金也总体处于净申购状态。


此外,ETF在三季度的前两周也全部实现了净申购。根据上海证券交易所的数据,自6月29日起到7月10日的两周内,ETF全部实现净申购。其中,50ETF净申购10.8亿份,180ETF净申购3.3亿份,红利ETF净申购1.2亿份。50ETF上周的净申购量更创下今年新高,单周净申购6.07亿份。


而新发的指数型基金业受到了投资者的捧场。今年不断打破新基金发行纪录的都是指数型基金。尤其是华夏沪深300募集规模高达248亿元,是2008年以来发行规模最大的基金。


近一年来指数基金的发行有两波高潮,第一波是去年年底到今年年初、广发、工银瑞信、鹏华、南方相继设立了沪深300指数基金。


第二波高潮则发生在当下,汇添富上证、华夏沪深300、工银瑞信上证央企(ETF)相继发行。比较第一波,7月以来的发行的指数基金在投资标的和类型上更为丰富。


市场影响


东兴证券统计,截至2009年3月31日,指数型基金的资产净值达到1359亿元,总份额为1669亿份,国内指数型基金在股票基金份额中占比为12%。经过第二波的发行高潮后,指数基金的规模势必扩大。


而由于中国指数基金的标的多向大盘蓝筹股集中,因此市场普遍对指数基金的热销表示乐观,上海某基金公司人士称,指数基金的热发有利于稳定市场。


目前已经成立的24只指数基金中,只有深100ETF和华夏中小板ETF的投资标的不是大盘蓝筹股,其余22只的投资标的主要是能够进入参考指数的大盘蓝筹股。


大盘蓝筹基本上都集中在沪深300中。今年以来发行的5只指数基金中,4只是沪深300指数基金,该类基金已经达到9只,占比近四成。其他的如中证100、上证50、上证180等指数也都是大盘蓝筹的集中地。


而近期发行三只指数基金亦将主要的投资标的指向大盘蓝筹股。易方达、国海富兰克林正在申报沪深300指数基金;海富通基金、诺安基金、华宝兴业以及中银基金申报中证100指数基金。


另有交银施罗德上证180公司治理指数ETF、博时上证20超级大盘股ETF等指数基金在筹备过程中。


在IPO大规模开闸、流动性有可能收缩的下半年,指数基金频发给市场吃下定心丸。


对于基金公司而言,指数基金是其染指股指期货的利器。


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