大盘缘何再度跳水?

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导读:A股遭遇“黑色星期五”沪指深幅下挫跌1.91%  中新网6月12日电 中国A股今日遭遇“黑色星期五”,板块尽墨,两市仅2百余家个股上涨。银行股午后集体杀跌,上证综指深幅下挫,退守2740点一线,创从4月23日以来最大单日跌幅。两市成交量持续萎缩。   有分析就指出,今日公布的5月份部分经济数据虽好于市场预期,但IPO即将重启带来的扩容压力或让投资者感到忧虑。   本周两市双双下跌,成交量较上周大幅萎缩。在本周最后两个交易日股指下挫,获利筹码平仓了结,吞掉了前三个交易日的涨幅。  

A股遭遇“黑色星期五”沪指深幅下挫跌1.91%


中新网6月12日电 中国A股今日遭遇“黑色星期五”,板块尽墨,两市仅2百余家个股上涨。银行股午后集体杀跌,上证综指深幅下挫,退守2740点一线,创从4月23日以来最大单日跌幅。两市成交量持续萎缩。


有分析就指出,今日公布的5月份部分经济数据虽好于市场预期,但IPO即将重启带来的扩容压力或让投资者感到忧虑。


本周两市双双下跌,成交量较上周大幅萎缩。在本周最后两个交易日股指下挫,获利筹码平仓了结,吞掉了前三个交易日的涨幅。


上证综指收盘报2743.76点,跌幅1.91%,成交1238.57亿元;深证成指收盘报10524.13点,跌幅1.64%,成交636.66亿元。


板块个股方面,两市行业板块全线尽墨。航空制造、医药生物、汽车及配件、林业等板块领跌。


世卫组织将流感大流行警戒级别升至6级,医药生物板块今日表现抢眼,莱茵生物、达安基因涨停。


钢铁股今日大跌,酒钢宏兴、莱钢股份、武钢股份、广钢股份、唐钢股份纷纷下挫。


银行板块今日加入“杀跌”阵营,华夏银行跌逾3%。华夏、浦发、招商、中信等银行股均跌幅居前。


今日披露的经济数据一览


信贷方面


5月人民币各项贷款增加6645亿元,同比多增3460亿元。1-5月份人民币各项贷款增加5.84万亿元,同比多增3.72万亿元。


2009年5月末,广义货币供应量(M2)余额54.82万亿元,同比增长25.74%,增幅比上年末高7.92个百分点。


实体经济


5月份,全国规模以上工业企业(年主营业务收入500万元以上的企业)增加值同比增长8.9%,比上年同期回落7.1个百分点,比上月加快1.6个百分点。


5月份,社会消费品零售总额10028亿元,同比增长15.2%。分地域看,城市消费品零售额6840亿元,同比增长15.0%;县及县以下零售额3188亿元,增长15.6%。


外围市场


日本股市日经指数周五早盘收涨约1%,触及八个月最高水准,因对全球经济形势的信心改善,刺激股市普涨。日经指数.N225涨1%至10,076.28点,盘中一度高见10089.15,为10月7日以来最高水准,且较3月时的熊市低点涨逾40%。东证股价指数.TOPX升0.7%至946.87点。


韩国股市周五收升,受中国的乐观经济数据推动,浦项钢铁等大宗商品相关股票推升大盘.韩股综合股价指数(KOSPI).KS11收高0.65%,报1428.59。(中国新闻网)


证监会:主板IPO重启将会先于创业板上市


中国证监会发行部副主任王林11日在接受采访时表示,虽然创业板相关规则已经基本完备,相关公司也在积极准备发行上市,但从目前情况来看,主板IPO重启将会先于创业板股票上市。


王林说,主板和创业板的各项工作都在有序进行,从目前情况看,主板IPO重启将会先于创业板股票上市。这次发行体制改革有三个目标,一是使新股定价市场化;二是增强买方对卖方的有效约束,也就是投资者对拟上市公司的约束力;三是向中小投资者倾斜,增加中小投资者的中签率。从长期来看,这个目标是能够实现的,但从近期来看,尤其是前期的股票发行结果可能并不会令各方都满意。


王林同时表示,在改革初期,由于买方还不能对卖方形成有效约束,有可能出现发行价格偏高的情况,有可能导致上市首日跌破发行价;也有可能受二级市场炒作影响,一二级市场价差会很大,这可能会使大家对改革效果产生疑虑。不过,过一段时间以后会逐渐平稳,对此大家应该充满信心。


而对于投资者提出的“将所有股票网上发行,向中小投资者做更大幅度的倾斜”的建议,王林解释,从国际惯例而言,机构投资者更具定价能力,能对股票发行人的要价形成更有力的约束,一般把90%以上的股份出售给机构投资者,而我国则是将少部分股份以网下发行的方式,配售给机构投资者,网上发行的比例为50%-80%,如果进一步向网上倾斜,机构投资者的积极性将减少,最终受损的还是投资者。此外,参与网下配售的机构主体是基金公司、保险公司等,管理资产绝大部分来自中小投资者。因此,此次新股发行体制改革从不同角度体现了对中小投资者的保护。


在新股发行过程中,以前使用过的市值配售将不会被使用。对此,瑞银证券投资银行部董事总经理赵驹表示,市值配售是我国过去几年在特殊情况下所使用的特殊办法,在国际上并没有这样的操作形式和方法。


“二级市场投资者因为市场配售参与了一级市场的投资而出现了亏损,这种亏损该如何去负责、如何去解释?”赵驹说,所以市值配售无论从目前市场的环境还是大的趋势来看,目前再采用这样的形式是不太合适的。


对于IPO重启,有业内人士建议“大股东取消锁定期,直接上市之后就实现全流通”,但在征求意见之后,证监会并没有采纳。


对此,中信证券董事总经理王长华表示,对控股股东的限售问题是国际惯例。如果没有限售,控股股东在公司上市之后马上减持甚至卖掉股份,那么公司的经营、管理就会有不稳定性。


“大股东变了公司的战略一定会变,公司的经营层面也一定会变,甚至所在的行业也会发生重大变化。如果大股东不断地变化,也就意味着公司的估值就不断的发生调整,那么公司的价值投资也就不存在了。”王长华说。(证券日报)


大小非日均减持6000万股创年内新高


尽管受“五一”和“端午”小长假影响,整个5月A股交易日仅有18天,但大小非的减持力度却并未就此减弱。


昨日中登公司公布的5月统计月报显示,两市大小非5月累计减持量(股改限售股)达10.54亿股,连续第四个月超过10亿股,而5月大小非日均减持数量为0.59亿股,也创下今年以来的最高水平。在大小非疯狂减持的同时,机构在5月的开户数却呈现急速下降状态。市场人士表示,一方面是大小非的凶猛抛售,另一方面是场外资金入场意愿的下降,A股能否持续反弹,不容乐观!


大小非5月减持10.54亿股


中登公司数据显示,截至5月底,沪深两市累计产生的股改限售股为4732.61亿股,其中累计解禁的数量为2128.11亿股,占股改限售股总数的44.97%。


从当月解禁数量上看,5月份单月股改限售股解禁量为246.6亿股,比4月份多出74.9亿股,环比增长44%,为有该项数据统计以来的最高值。其中,大非解禁的数量高达227.77亿股,占到了当月解禁数量的92.36%;而小非的解禁数量只有18.83亿股,排在今年以来单月小非解禁量的倒数第二。


从减持数量上看,5月份大小非累计减持10.54亿股,较4月份增加0.38亿股,这也是自今年2月份以来,大小非单月减持数量连续第四个月超过10亿股。同时,5月份大小非的日均减持量为0.59亿股,创下了今年以来的历史新高。分开来看,5月份大非减持4.85亿股,较4月份多出0.74亿股;小非减持5.69亿股,比4月份减少了0.36亿股。


“考虑到5月份的交易日数量偏少,10.54亿股的减持总量和5900万股的日均减持量,都反映出大小非目前的急迫抛售心态。”一位资深私募经理这样告诉记者。


社保、QFII均零开户


而在大小非持续巨量减持的同时,A股市场的开户数量也出现“疲态”。


数据表明,5月份A股自然人新增开户数为107.59万户,较4月份的134.79万户大幅下滑27.2万户,环比下滑幅度高达20.18%。


同时,机构开户数也出现萎缩。市场头号主力证券投资基金在5月份新开账户数仅有16户,低于4月份的17户,更远远少于3月份的38户。此外,QFII自去年12月份以来保持每月均有新增账户的势头也得以终止,其5月份为零开户;而在去年11月到今年1月份曾大举入市的社保基金,在5月份依旧维持零开户记录。


上述私募经理认为,由于经济前景并不明朗,而股指近期又大幅攀升,使得市场观望心态日渐浓厚,导致各种市场力量新增开户数也随之下降。“一方面是大小非的凶猛抛售,另一方面是场外资金入场意愿的下降,未来A股反弹能否持续,恐怕难言乐观。”(每日经济新闻)


刘明康:货币政策应注重防资产泡沫


6月12日,中国银监会主席刘明康在IIF春季年会上就中国宏观经济金融形势发表了英文演讲。


刘主席表示,面对国际金融危机,全球主要国家的政府都积极采取了各种行动以稳定金融部门,中国也采取了一揽子措施刺激经济,主要包括五个方面。一是加大政府投资,二是出台了十大产业调整和振兴规划,三是重视科技对经济的支持力度,四是完善社会保障体系建设,五是进一步推进金融业改革和重组。当前国内需求稳步提升,货币信贷快速增长,经济刺激计划已取得初步成效。


刘主席指出,危机之下,中国经济仍然面临需求不足、价格下行、就业形势压力大、国际经济金融形势仍不稳定等挑战。此次危机凸显了全球金融改革的必要性,公共部门和私有部门就金融体系改革提出了多方面的意见和建议,在对危机发生的根本原因和政策建议方面各方达成了广泛一致。


谈到中国银行业的发展,刘主席表示,中国银行业整体表现良好。截至2009年4月末,银行业金融机构总资产超过70.50万亿元人民币。资本充足率普遍达标,杠杆率得到有效控制。截至2009年第一季度,资本充足率达标商业银行共208家,占商业银行总数的98%,达标资产占比99.9%。不良贷款持续双降。截至2009年4月末,主要商业银行贷款损失准备充足率超过157%;商业银行拨备覆盖率超过128%。17家主要商业银行中有14家拨备覆盖率达到130%的水平。同时,大型商业银行盈利能力持续提升。外资银行在华取得进一步发展。截至2009年4月末,共有33家外资银行注册成为本地法人银行,111家外资银行分行,以及235家外资银行驻华代表处。外资银行不良贷款比率继续保持在较低水平。


刘主席向与会代表介绍了中国银行业监管的五大经验。一是重视公司治理和风险管理。推进改革重组,提高内控能力与水平,提高董事和高管的认知和能力水平,推行长期和科学的薪酬政策,严控股东关联交易。二是坚持审慎性管理的目标与比例。综合运用资本充足率、大额风险敞口、流动性管理、杠杆比例、拨备覆盖率、不良贷款双降等要求约束银行经营。三是宏观层面提高政策预见性和反周期性,建立跨市场风险防火墙,严格二套房政策,加大动态拨备力度,加强资产证券化管理,加强理财产品监管,按季度通报经济金融形势。四是注重监管基础设施建设,调整贷款办法,加强技术支持,建立健全非现场监管信息系统和现场检查系统,提高透明度和信息共享水平,培训和引进人才。五是加强国内协调和国际合作,尤其是银证保合作以及与央行、财政、税务等部门的沟通,银监会目前已与34个国家和地区签署了监管合作备忘录,也加入了金融稳定理事会和巴塞尔银行监管委员会等国际组织。


最后,刘主席对此次危机进行了八点总结。一是全球必须迅速处置有毒资产。二是货币政策应在减弱周期性因素和防范资产泡沫中应发挥更加积极的作用。三是不能依赖资本市场作为银行主要资金来源的渠道。四是巴塞尔新协议有待完善,传统目标比例可以发挥重要作用。五是国际监管合作有待加强。六是对于所有相关市场参与方,应对杠杆式扩张进行监控。七是将缓冲机制长效地建立在市场基础设施之中。八是危机与挑战并存,要汲取教训,实现稳健、科学发展。(银监会网站)


人民日报:数据有喜有忧 回暖仍需努力


总体说来,在一系列政策措施的刺激下,中国经济已经出现了积极的变化,比预料的要好。一些行业和企业生产正在逐步恢复,市场信心提振,经济活跃程度提高,国内需求持续提升,股市、房地产市场交易量扩大。


投资持续扩大,内需挖潜初见成效


国家统计局今天发布的信息表明,今年前5月,城镇固定资产投资53520亿元,同比增长32.9%。其中,中央项目投资4734亿元,同比增长28.0%;地方项目投资48786亿元,增长33.4%。从产业看,第一、二、三产业分别完成投资915亿元、23042亿元和29564亿元,同比分别增长79.7%、29.1%和34.9%。


统计显示,扩大政府投资效果日益显现,国有及国有控股投资继续推动投资保持较高速度的增长。1至5月份,国有及国有控股完成投资23055亿元,同比增长40.6%,增速比1至4月份加快1.3个百分点。


从施工和新开工项目情况看,前5月累计施工项目216420个,同比增加47912个;施工项目计划总投资275837亿元,同比增长33.8%;新开工项目123878个,同比增加39510个;新开工项目计划总投资53300亿元,同比增长95.9%。新开工项目猛增,预示未来投资仍将处于高位。


值得注意的是,房地产开发完成投资10165亿元,增长6.8%,增幅比1—4月提高1.9个百分点。这表明在房地产市场复苏的背景下,房地产投资正在走出低谷。


国家扩大投资,促进内需的政策,拉动国内大宗商品运输需求升温,港口货物吞吐量连续第三个月正增长。交通运输部最新统计显示,5月份全国港口货物吞吐量预计完成5.46亿吨,同比增长5%。其中,内贸货物吞吐量预计完成3.64亿吨,同比增长5.1%。最明显的是,受益于拉动内需的各项刺激政策的影响,今年长江沿线集装箱货物吞吐量的降幅明显低于全国水平,安徽、湖北、湖南等中西部省份的集装箱吞吐量不降反升,说明内需市场潜力巨大,且挖潜初见成效。


经济的企稳回暖也拉动了对大宗商品和能源的需求。5月份,港口接卸进口铁矿石量预计达5550万吨,同比增长24.6%。港口煤炭接卸量预计完成4920万吨,同比增长10.8%。港口接卸进口原油量预计完成1380万吨,同比增长5.1%。


但需要注意的是,港口前5个月累计接卸进口铁矿石2.58亿吨,比去年上半年接卸量多400万吨,同时,受进口量大幅增加的影响,主要港口铁矿石库存超过6000万吨。分析师认为,铁矿石接卸量增幅如此之大,除市场回暖的刚性需求外,不排除前期价格投机的成分,因此需格外谨慎对待。


外贸形势依然严峻


在内需呈现升温态势的同时,外需仍然持续萎缩。据海关统计,5月份当月,我国进出口总值1641.3亿美元,同比下降25.9%,降幅比今年前4个月累计同比降幅加深1.5个百分点。其中出口887.6亿美元,降幅加深5.9个百分点,进口753.7亿美元,降幅收窄3.6个百分点。


分析人士认为,在可以预见的几个月内,我国外贸形势将依然十分严峻,世界经济尚未完全企稳,短期内不宜过分乐观,出口企业应做好打“持久战”的心理准备。目前,外部需求萎缩导致出口减少仍然是中国经济增长面临的最大困难,在立足扩大内需的同时,要千方百计稳定外需。


外需疲弱也反映在港口运输上。虽然受铁矿石、煤炭、原油等货物进口加快的利好影响,5月份港口外贸货物吞吐量预计完成1.82亿吨,同比增长4.7%,继3月份后,再次出现正增长。但5月份的港口集装箱吞吐量预计完成975万标箱,同比下降9.7%,不过降幅较上月收窄4个百分点。


各方面的经济数据表明,我国经济已出现企稳回暖的积极变化,但回升的基础尚不稳固,当前仍面临很大困难。特别是世界各主要经济体仍处于下行通道,外需薄弱的局面没有得到根本性改变。另一方面,我国调整经济结构尚需时间,部分行业产能过剩,企业生产经营困难,城镇失业人员增多。在国际金融危机持续蔓延的情况下,仍然不可掉以轻心。(人民日报)


社保基金连续4个月未新开户


随着股指的不断走高,大小非的抛售意愿也在不断抬升。中国证券登记结算公司最新发布的月度统计数据显示,5月大小非日均减持量创一年来新高。


统计数据显示,5月份两市共有产生246.6亿股股改限售股解禁,为一年来解禁量最大的一个月。当月两市股改限售解禁股份共被减持了10.54亿股,比4月份增加了0.38亿股,为连续第4个月减持量在10亿股以上。


5月减持股数中,大非减持了4.85亿股,较4月增加0.74亿股;小非减持了5.69亿股,较4月下降0.36亿股。


由于5月份的交易天数比4月份少,因此从日均减持量来看,较上月大增23%至0.59亿股,创下自2008年6月有“大小非”减持统计以来的新高。


截至4月底,沪深两市累计已有2139.75亿股股改限售股份解禁,占累计产生股改限售股份总量的45.2%,其中334.53亿股已被减持。


从机构新增开户数来看,在整个5月中,基金的新增A股开户数为16个,虽然比不上今年3月份的38个,但与4月份的17个基本持平;颇受外界关注的QFII投资者和社保基金在5月份依然并未开设一例A股账户,这已是社保基金连续4个月未新开户。


值得关注的是,如果说散户是本轮行情的先知先觉者,那么券商则可能是行情高潮的缔造者。继2月份账户数激增了35个之后,5月份证券公司新增开户数再次达到了23个,比4月份增加了27%。但也有券商业内人士称,由于最近各家公司都在升级服务部,也可能因此增加了不少账户数。(东方早报)


资金流向监测报告:各行业全线遭抛售


A股市场午后跳水,资金流出量接近90亿元。除医药股外,各行业几乎全线遭到抛售。


实时监测数据显示,深沪两市合计净流出资金87.75亿元,其中机构资金净流出28.77亿元,散户资金净流出58.98亿元。


深沪两市77个行业中,仅有3个行业录得资金净流入。医药制造、生物药品、信息传播服务板块分别流入2.25亿元、1.67亿元、633.09万元。房地产开发经营、电器机械及器材、黑色金属加工、化学原料制品板块板块净流出金额较大,都在5亿元以上。


个股方面,广电电子、振华重工、天坛生物、五矿发展、海正药业为净流入前五名。浦发银行、大秦铁路、中金黄金、中国远洋、山东黄金为净流出前五名。(全景)


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