黯淡经济数据打压美元 关注英央行利率决定

日内美元走势震荡。美国12月ADP就业人数变动极为疲软,这似乎为周五将公布的美国非农数据提前敲响了丧钟,公布后美元全面被抛,高息货币乘机上扬。之后公布的美国EIA原油库存远远高于预期,打压商品价格加速下跌,股市疲软,道指期货收盘下跌2.71%,标普500指数收盘下跌3.00%,美国国债收益率上扬,美元得以扬眉吐气,午盘美元全盘走强,美元兑高息货币自时段高点全面回调,这打压美元兑日元跌破了93.00整数支撑,下跌至时段新低92.32。受逢低买盘支持,美元兑瑞郎自早盘低点1.0867反弹至1.1050一线。商品价格走势分化,现货金企稳于830.00美元/盎司上方,NYMEX原油期货则暴跌近12.0%。受油价疲软支持,美元兑加元自时段低点 1.1774反弹至1.1998的高点。而受套息交易平仓打压,澳元兑美元跌破了0.7100整数支撑,下跌至时段新低0.7092。纽元兑美元自3周新高0.6031回落至0.5900一线。日内堪萨斯联储主席霍恩表示,美国经济可能到今年年中都将萎缩,经济复苏迹象最早可能在第三季度出现。经济衰退状况可能比1990年约2001年时期还要糟糕,美元再次承压。美国早盘美元指数跌至81.62,之后反弹至82.39,目前回落至82.11。


纽约时段,欧系货币兑美元冲高回落,欧元兑美元自1.3745回撤至1.3600整数水平,英镑兑美元则自3周新高1.5280回落至1.5100一线。


今日将公布英国利率决议,日内将广泛吸引市场注意力。欧洲央行将于1月15日公布利率决定,预期为降息25基点。


本日美国时段重要数据和事件:美国堪萨斯联储主席霍恩就经济前景发表讲话;美国12月挑战者裁员16.6万、ADP就业人数变动-69.3万,上周EIA原油库存变化670万桶,蒸馏油库存变化180万桶、汽油库存变化330万桶。


亚市重要数据:澳大利亚11月营建许可月率、年率、贸易帐和贸易帐12个月总额;瑞士12月CPI月率、年率、季调后和未季调失业率。


**欧元/美元体现出温和的反弹能力,但前景依然黯淡**


西太平洋银行(Westpac)的资深货币策略师Richard Franulovich表示,尽管欧元区糟糕的经济基本面状况令欧元普遍承压,但欧元/美元仍体现出了温和的反弹能力,这对其它高息货币也带来了一定的影响。


但该策略师同时提醒称,欧元的相对强势已经在过去几个交易日里已逐渐被侵蚀,并且欧洲央行可能出现的降息幅度也没有得到充分体现。他表示:"我们预计欧洲央行可能降息至1.0%,欧元汇率水平还没有反映出这一点。"


Richard Franulovich预计,欧元/美元未来几个月可能再次测试1.22-1.25附近的低谷,任何反弹至1.40的走势都可能引发大量卖盘。


**英镑/美元脱离隔夜高点,测试1.5095附近支撑**


周四亚市早盘,英镑/美元脱离隔夜时段高点1.5280,但仍维持在1.5100上方的高位整理涨幅。


隔夜欧市尾盘,美国ADP私人部门就业数据远差于预期,加剧了美元整体下滑的幅度,并且有消息称,欧洲宏观基金有新的削减欧元/英镑多头头寸的动作。消息表示,至少有一家欧元区国家的央行在卖出欧元/英镑。受此影响,英镑/美元盘中大幅拉起,上破1.5000,1.5100和1.5200三道整数关口。


数据显示,美国12月ADP私人部门就业人数减少63.9万人,预期为减少47.3万人。


分析师指出,英镑/美元隔夜突破了1.5185(12月19日高点)和1.5200(1.5725/1.4350跌浪的61.8%回撤位),并触发其上止损涨至1.5280,短线呈现强势。目前下方在1.5095有小时支撑,该水平为昨天1.4805-1.5280涨势的38.2%回撤位;上方阻力见1.5185-1.5200。


**预计美元/日元日内在92.00上方有良好买盘支撑**


周四亚市早盘,美元/日元止住隔夜以来的跌势,由92.50附近反弹至92.80一线。


因市场担忧非农数据而引发新一轮的避险情绪升温,美元/日元隔夜大幅下挫,进一步脱离了周二高点94.61,该水平也是2008年12月1日以来的最高点。


分析师指出,Ichimoku tenkan线92.18下方为美元/日元提供了良好的买盘机会,该水平自12月22日以来一直为汇价提供支撑,更强支撑位于kijun线的90.87。日本进口商和其他投资者近期逢低买盘的动作也很积极;而日本出口商的卖盘兴趣位于94.00上方。该分析师还指出,,美元/日元上方阻力首先位于93.00,随后是93.30(隔夜纽约时段破败高点)。

**美元/加元料将强势整理**


国外金融机构Custom House的分析师Tyson Wright表示,市场对非农数据的担忧将令加元承压,预计美元/加元将强势整理。但目前美元/加元依然作区间波动,没有扭转近期的跌势。


Wright指出,目前汇率变动不足以证明美元会大幅走高。他预计,美元/加元将在50日均线1.2230处承压,第一支撑位在1.1772(昨日低点),随后分别看1.1759(周二低点)和1.1664(100日移动均线);第一阻力位在1.199(周二和周三的双顶),随后是1.2224(1月5日高点)。


**预计美元/瑞郎将弱势盘整**


国外机构分析师预计,美元/瑞郎短期内将弱势盘整。该汇价总体受美元整体走势影响,欧元/瑞郎似乎已见顶,可能促使投资者抛售美元/瑞郎。今日晚些时候出炉的瑞士经济数据恐难改疲弱之势,提升瑞士央行(SNB)于第一季度再次降息的预期。


数据方面,北京时间14:45公布的12月失业率数据和12月消费者价格指数。


技术面来看,美元/瑞郎首个支撑位看周三低点1.0865,随后是1月5日低点1.0700。第一阻力位看周三高点1.1206,继而看周二高点1.1278,随后是100日移动均线1.1381。


**澳元/美元近期的上升趋势可能受到考验**


周四亚市早盘,澳元/美元承接隔夜纽约市场的跌势,目前下跌至0.7100下方。


盘初,因一部分投资者的获利了结,澳元/美元一度反弹至0.7150一线。但是短暂的反弹之后,汇价跌破了0.7100整数支撑,并且刷新了隔夜低点0.7088。


分析师指出,因周三公布的美国12月ADP就业人数大增69.3万人,远超出预期的47.3万人,令投资者对周五的非农数据悲观。美国三大股指周三全面重挫,市场避险情绪再次上涨,亚太市场澳元/美元可能继续承受卖盘压力。澳元/美元下方支撑位于0.7080,0.7030和0.6920若进一步跌破,近期以来的上升趋势可能宣告破坏;上方阻力位于0.7150和0.7230。


**新西兰银行:纽元/美元隔夜时段冲高回落**


纽元/美元周三离岸时段最高触及0.6031,但在纽约时段,纽元在兑欧元、英镑和日元的交叉盘中,连续遭遇卖盘,令周四早盘纽元/美元开于0.5913。


受美国非农数据可能继续疲软的预期,美国股市隔夜大幅跳水。而相比之下,周三公布的澳大利亚零售销售数据却好于预期。这暗示,贷款成本和燃气价格的下降,帮助抵消了通胀骤降对消费形成的压力。


北京时间今晚8点,英国央行将公布利率决定,市场预期该行将继续降息。另外,昨天公布的欧元区生产者物价指数创历史新低,也增强了欧洲央行在下周四降息的预期。


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