7.31【獨家】私募內部交流傳聞曝光

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导读:昨日美股报复性上涨却没能带动沪深大盘同步反弹,说明市场本身的做多动力不足。成交量 的持续萎缩让人有久盘必跌的预期,反应到盘面就是跟风盘严重不济。虽然每日的媒体间遍 地开花地充满了维稳导向,无奈光打雷不下雨的行为已令市场各方产生反感与厌恶情绪,一 旦蔓延后果不堪设想。难道奥运行情就这么姗姗来迟?难道奥运前大盘就这么维持在2550-29 50点的箱体内波动?难道这就是所为的维稳精髓? 基金及社保的严重不作为令激进的游资无 所适从。在目前的窘境下唯有实质性利好才能打破僵局。在这之前,

昨日美股报复性上涨却没能带动沪深大盘同步反弹,说明市场本身的做多动力不足。成交量


的持续萎缩让人有久盘必跌的预期,反应到盘面就是跟风盘严重不济。虽然每日的媒体间遍


地开花地充满了维稳导向,无奈光打雷不下雨的行为已令市场各方产生反感与厌恶情绪,一


旦蔓延后果不堪设想。难道奥运行情就这么姗姗来迟?难道奥运前大盘就这么维持在2550-29


50点的箱体内波动?难道这就是所为的维稳精髓? 基金及社保的严重不作为令激进的游资无


所适从。在目前的窘境下唯有实质性利好才能打破僵局。在这之前,“轻仓+低吸”也许是一种


无奈的选择。



中期报告显示:29家公司持股集中度上升



截至昨日(29日),共有138家上市公司披露中期报告。在可比的69家公司中,29家公司的


持股集中度有所增加,占比42%。统计显示,机构明显增持的股票集中于弱周期的防御性行业


和政策大力扶持的景气行业。



逾五成股票持股集中度下降



在138只股票中,我们剔除二季度上市的公司,并且考虑到数据的可比性,剔除二季度流


通股本增加的公司(即排除了限售股上市的情形),对剩余的69只股票统计了持股集中度。


数据表明,29只股票的集中度有所增加,占比42%,而38只股票的集中度出现下降,占比5


5%。对比来看,股份减持的倾向性更大一些,反映了大小非与机构投资者对未来预期趋于谨


慎。



就集中度上升的股票来看,有9只股票的前十大流通股东合计持股数量增幅超过30%,分


别为云海金属(002182)、东方钽业(000962)、宁波银行(002142)、合肥三洋(600983)、中兵光电(6


00435)、金风科技(002202)、飞亚达A、天药股份(600488)、茂化实华(000637)。其中既有个人或


法人增持的因素,也有机构投资者大幅增持的因素。如宁波银行是得到了瑞士信贷的大举介


入,金风科技是得到了各家基金不同程度的增持,云海金属虽有基金增持的因素,但更多的


是因为个人投资者大举介入名列第一大流通股东。



就集中度下降的股票来看,有8只股票的前十大流通股东合计持股数量减幅超过20%,其中


包括云内动力(000903)、亿阳信通(600289)、顺络电子(002138)、金岭矿业(000655)等。



机构增持两大行业股票


对138家公司的半年报,我们统计了基金、券商(含理财产品)、QFII、社保、保险公司


共计五大机构持有流通股份的情况。在138只股票中,机构涉足95只股票,其中20只股票的合


计持股比例在20%以上。从这20只机构重仓股来看,基本属于两大类主题:弱周期的防御性行


业,如康缘药业(600557)、科华生物(002022)等医药生物股,小商品城(600415)、重庆百货(6007


29)等商业零售股;政策大力扶持的景气行业,如鲁阳股份(002088)、柳化股份(600423)等节能


减排股,特变电工(600089)、华仪电气(600290)等电气设备股。上述这些行业也算是当前弱市


中屈指可数的预期相对明确的行业。



从持股变动来看(考察流通股持有比例的变动),除房地产股(如保利地产(600048)、苏


宁环球(000718))、有色金属股(如锡业股份(000960))被大幅减持外,其他一些被过度炒作


或者行业环境发生变化的公司也被显著减持,如三友化工(600409)、烟台万华(600309)、晋西


车轴(600495)、万东医疗(600055)等。



机构明显增持的个股包括合肥三洋(持股比例增加10个百分点)、国统股份(002205)(增


加9.4个百分点)、兴发集团(600141)(增加9.2个百分点)、天药股份(增加8个百分点),以


及康缘药业、金风科技、荣信股份(002123)等。以上特征也表明了机构回避周期性个股,立足


防御、在个别景气行业寻求主动的投资思路。



个股筹码分散现象明显



在138只股票中,剔除二季度上市的公司,统计其余131只股票股东户数的变动情况。结果


表明,67只股票股东户数减少,占比51%,64只股票股东户数增加,占比49%。就这一指标而


言,筹码分散的情形并没有想象中那么严重,不过,具体到个股来看形势则不容乐观。



有12只股票的股东户数缩减幅度在18%以上。其中包括了云南城投(600239)、有研硅股(60


0206)、航天电器(002025)、科达机电(600499)等二季度较为抗跌的个股,主力的运作与机构的


介入应是主因。



与此相对鲜明对照的是,有34只股票的股东户数增幅在18%以上。其中三友化工、康恩贝


(600572)、双鹭药业(002038)、山西三维(000755)、四川圣达(000835)、桐君阁(000591)、锡业股


份、保利地产的增幅均超过60%。机构减持与大小非抛售两方面因素的共同作用,使得筹码出


现明显分散的迹象。

转自:www.woyaoyin.cn

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