运作超过亿元的私募资金的吴国平炒股也有惨痛教训 如何修炼成股市高手

手上运作着超过亿元的私募资金的吴国平,每天撰写的股市评论成为全国许多股民们收盘后的"必修课"……他通过电话和QQ向记者讲述了他成为股市高手的背后,他管理的私募基金又是如何炒股的。


周日,第三期短线掘金实盘证券特训营又将开课,除了早报实盘擂台赛高手到场外,本报特地邀请了国内实战派高手吴国平,为学员们讲述4000点之上的大盘趋势以及中短线的操作技巧。


手上运作着超过亿元的私募资金的吴国平,每天撰写的股市评论成为全国许多股民们收盘后的"必修课"……很难想象,吴国平是一个1980年出生的爱看漫画的男生。昨天中午,他通过电话和QQ向记者讲述了他成为股市高手的背后,他管理的私募基金又是如何炒股的。


惨痛教训:认错止损最重要


"我最大的优势是对市场的方向感好,做股票能够吃到大波段,能够真正透过现象看到本质;最大弱点则可能是自己过于年轻,让人会觉得不够可靠吧。"吴国平这样自我评价。但是,他同时也解释,对股民来说,实践经验是最可贵的。正是五年熊市里"从有到无"的惨痛教训,成了他今天最好的老师。


"股市里种种酸甜苦辣经过之后,正是挫折引发了我后来质变的最大因素。"电话那头,吴国平回忆起当年所承受的煎熬,情绪还是有些激动。


高中时候,吴国平把握住了当时牛市的机会,1万元很快地变成了1.5万元,看到钱原来可以赚得这么轻松,他更加自信了,说服父母增加本金。刚上大学的他未免有些春风得意,被股市上的一点成功所蒙蔽,根本没心思上课。以至于股市在2245点高处他依旧满仓操作,没有止盈。后来股市一路下跌,他还是没有止损,继续等待,结果可想而知。"许多几十元的股票一直跌到2元还在跌。不要说以前的盈利,连本金都亏得差不多了!"


经历过这次致命的打击后,他终于意识到,以前不是因为技术好,纯粹是股市大势好,"不过,我想既然对股市有兴趣了,就应该做出成绩来。"于是在大学的后两年,他几乎每天泡图书馆,专门寻找股市相关的技术、高手经验来啃,后来经济学、兵法都要看看,"其实,炒股讲的是博弈,中国古人的智慧还是很值得借鉴的。"他说。除了向古人向老外学习,他有空回家也常去拜访几位当地做得不错的股民。


"熊市给了我一个血的教训:如果当初懂得认错、止损,如在10%亏损的情况下及时离场,也不至于太糟糕。"在吴国平看来,认错止损是投资者最重要的一种能力。与大多数私募基金经理一样,吴国平也有一套自己的止损体系。"一般前期精选出的股票,在大势向好的情况下入场却跌了,那我肯定会一路跌一路补;然而,不是没有无底线地补下去:到一定程度如果不懂得止损,那损失可能是无法挽救的,一般我的底线会在10%左右,当然还要具体视个股的形态结合大势而下决定。"


懂得"认错"的前提是,进入前必须慎之又慎。吴国平解释,"止损必须是万不得已的选择。不然,如果次次买错,次次止损,再多的钱也经不起折腾。"


炒股诀窍:集中火力做波段


高中开始入股市,至今已在股市里"混"了十多年,吴国平最明白一个道理:不能奢望手头的股票每天都涨,于是提出了要"集中火力做大波段"的操作理念。难得的是,自1000点起步,直到4000点,他一直坚持着。


"具体波段的大小还要视公司的质地而定,短期的个股可以在获利20%~30%就及时止盈;但我所讲的大波段是指50%~100%的涨幅,甚至可以超过100%。这有个前提:在买入之前必须先对公司的基本面进行全面彻底的了解。"


"我在大波段操作中最得意的代表作是两只股票:国投中鲁和中科英华。"谈起这两只股,吴国平的语气中充满了自豪。他说,中科英华去年末买入时股价只有5元多,截至昨天收盘除权后近23元!但是,他也提醒,做大波段并不意味着就可以不去看股票。每天的情况都有变化,还是需要跟踪判断。


作为投资者,如何才能最大程度地获取公司有效信息?吴国平说,自己有个好习惯,每天早晨在开盘前浏览财经新闻。"这有助于我在具体操作过程中掌握非常重要的'情报'。"他解释,很多人往往都觉得财经新闻由于公开化,本身价值可能并不是特别突出,"其实有些重要的财经新闻,或许你已经提前知晓,但也只有透过真正的全社会公开化,才有可能产生真正巨大的作用。毕竟这个市场的波动都由人的情绪影响而成,只有真正公开化,大部分人因此受到影响,才有可能产生其应有的效果。"


对公司的调查研究方面,吴国平除了研究现成的公司调研报告,也开始注重起实地调研来。最近,他就在酝酿一次上市公司的实地调研之旅。他认为,从4000点附近开始,预计市场将会更注重公司价值的挖掘。"很多公司在我心中或许已经具备相当的价值,去实地调查只不过需要更好地得到确认。


股民必修:时刻不能忘风险


从1000多点至今,吴国平坚定不移地一路看多。他的文章常常出现在早报上,他对大势的解析为许多徘徊在十字路口的股民指明了方向。


如今大盘终于站在了4000点上,吴国平还能看到多高?"6000点我不敢说,但5000点是比较现实的!"但他同时也提醒,看多大盘并不意味着市场局部风险就没有了,"其实风险无处不在,即使大盘在涨,很多个股还有连日阴跌的可能性,毕竟这个市场是相互博弈的过程。所以无论任何时间,股民都不能因为我看高大盘就没有了风险意识。"


这个市场很现实,成败论英雄。其实大盘在每个关键点位徘徊的时候,吴国平都遭遇过不少散户的唾骂。名气越大、压力也越大,年轻的吴国平以怎样的状态去承受?他说,一方面是自信,还有长期股市沉浮练就的能笑看风云的"平和"心态。


习惯经常观看吴国平博客的股民会发现,在他判断当天走势的过程中,无意间总融会着点点滴滴关于生活上一些哲理性的思考,"为什么一路走过来,我能够基本上看对大势?除了我比较幸运,还有一点就是喜欢从生活、从自然中发现一些哲理性的东西。"他对生活细节敏锐的捕捉能力,似乎和他捕捉大盘动向的敏锐存在着某些共通之处。


他以做生意为例,"到目前为止,我得出的结论没有改变:从事自己不熟悉的领域的商人,没多久失败的居多;但是相反,如果是从事熟悉的行当,成功率就高很多。"这个观察结论,警醒他自己做股票需做自己熟悉的股票。"做自己熟悉更有把握的股票,那么遭遇到大盘跳水、形势不乐观时,会比别人多一份冷静。"


晚上的吴国平,喜欢站在窗口远望林立的楼房、穿梭的车辆,或者是仰望星空,"这种感觉很奇妙,发觉自己真的很渺小,那些不愉快的事情带来的痛苦,或者有时比较压抑的情绪都会一扫而空。"看喜欢的漫画,听轻松的音乐,都是他放松的方式。他说,保持好状态是为了更好的战斗,因为他把投资股票作为终身事业,目标是成为"中国的巴菲特"。(记者夏芬娟)


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关于吴国平


吴国平在自己的博客首页上这样作自我介绍:吴国平,国平投资工作室总指挥,金科源投资有限公司创始人,"08版牛市宣言"第一人。"追求第一"是吴国平的格言,过去一直低调运作私募基金,2005年在接近千点附近开始显山露水,在各大著名财经网站和报刊刊登分析文章,引起市场极大反响!自千点以来对市场的研判准确,对市场有着极为惊人的前瞻性,其观点鲜明、不随风倒、敢于预言、高准确率的特点,得到了市场众多投资者的尊敬和追捧!"


吴国平的"牛市宣言":牛市不在于阳线有多长,而是它的阴线总让空头失望。慢涨快跌是牛市的一大特征,这一特征已经开始悄然来临。在此,我,吴国平,认为一轮波澜壮阔的2008奥运大牛市正在前方等着我们!这份2006年5月份公开的一份"牛市宣言"让他一举成名。





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