装甲掷弹兵杂文集 第一章 金融 小Q谈股 连载四

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今天不是交易日,早上起来在家看财经新闻和证券报刊,看过之后对下周宏观基本面的情况有一些感想,想和大家在这里交流一下,共同分享。我在这里总结了一些消息面和政策面的消息,罗列如下:

1.党的代表大会提出要让更多的群众拥有财产性收入。主要说的是家庭拥有的动产(存款、有价证券)、不动产(房屋、车辆、土地、收藏品)所获得的收入。这里就明显包含了股票和基金的收入,这说明国家是鼓励正当合法得从有价证券的交易当中获利的。我认为这对股票是一个比较明显的利好消息。

2.短期时间内,资金面比较紧张。央行行长表示,中国今年前三个季度的经济温度、物价指数、增长速度都比原来高,国际上石油等初级产品价格也在高位徘徊,在这种情况下,货币政策委员会要进一步加大货币政策调控的力度。9月份CPI的数据也公布了,同比上升6.2%。我看再一次的加息也不会远了。现在准备金率13%,已经达到历史最高,再加上定向央票、特别国债等手段,短时期内流动性面临一定压力。这种压力是直接的,资金面的缺少会直接影响股票市场的活力,管理层不想在很短的时间内让这么多的热钱流进股市,而是希望采取细水常流的办法,维持慢牛格局。说白了,就是让自来水的水龙头不要开得太大,让水流得过快。

3.我过去说过,大型的国有企业要重组。国资委主任曾经表示,3年内国资委将根据利润水平、成本控制能力等因素构成的综合指标,对国有企业进行排名。如果不进前三,就要强制重组。一些业绩优秀的企业会成为整合的主导力量。一切著名的央企可能会获得更多的“资源”、市场份额。这些行业领域主要包括军工、电网电力、石油石化、电信、煤炭、民航和海运。具体说来就像宝钢、中远、神华、国电等等这些股票。在这里先提前提醒大家关注了,不过这个提前量有些大,毕竟还有2到3年的时间,所以这个推荐属于长期推荐。

4.关注一下第三季度报表,目前两市共有600家左右的上市公司先后发布了业绩预报。预增的公司主要集中在地产、钢铁、机械、医药、化工行业。预减的主要是建材、纺织服装等行业。提醒大家关注。我个人近期比较关注一些医药行业。今年上半年全国医药工业累计完成工业总产值2913.2亿元,同比增加21.3%,预计全年有望总产值突破6000亿元。近期医药版面也有不错表现,我有个同事买了华邦制药,在大盘下跌的情况下依然上涨,着实让我羡慕。

5.在广大散户疯狂进入基金的时刻,证券监督管理委员会警示基金三大风险。上周末,政监会召集了部分基金公司,讨论了基金业最近普遍出现的一些问题。主要包括以下几点(1)换手率太高(2)公开舆论面前不要过分唱多、看多,注意导向作用(3)规模扩张太快、太大。这些问题都是确实存在的。其实我们早有共识,基金并不是安全的避风港和包赚的摇钱树,基金行业本身也是有风险的。举例来说,如果有一天股市状况不佳,基金将面临巨大的赎回浪潮,而基金抛售反过来会加剧股市下跌。因此到处都是有风险的,仅仅是大小不同而已。

6.前几个季度经济数据的确有些偏热,增长速度过快,所以央行可能采取更大的调控力度,加息的幅度我估计不会像过去那样温和,可能会幅度加倍。政监会副主席说过,一旦市场行为扭曲导致市场失控时,政府的宏观调控不可避免。现在虽然还没有到达失控的境地,但是可以认为管理层已经在打预防针了,所以我们必须要格外重视。

以上是我个人通过分析得出的一些看法,希望大家积极参与讨论,也希望大家都能获得收益和回报!



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