布局未来挖掘潜力行业板块

今天沪指继续下跌,4900点成为阻力,收盘下跌40.59点,幅度为0.83%,成交金额656.8亿元,虽然银行地产等主流板块出现止跌企稳的迹象,但个股活跃度大幅降低,涨停的个股大幅减少,板块联动性不强,只有个股行情,整体来看,虽然下跌幅度较大,但多方的反抗力度并不强,市场的信心还需要回复,近期沪指围绕半年线仍将继续稳固,多空仍将进行争夺。

国内股市的下跌与国际市场密切相关,美国劳工部14日公布的报告显示,美国消费价格11月份环比上升0.8%,同比上升4.3%,为2005年9月以来最大涨幅。同时,欧元区11月份CPI也上涨3.1%,创下了自1997年1月该数据有记录以来的最高水平。可以说在全球范围内的通货膨胀压力正在增大,与此同时,格林斯潘警告称美国经济可能陷入衰退,使得市场情绪备受打压。美股周一下跌172.65点,跌幅1.29%,亚太股市整体走弱,周一中国香港恒生指数也单边杀跌,最终跌幅达3.51%,失守27000点。国企指数收市大跌566.07点,跌幅达3.55%,也是该指数最近9个月以来首度收在半年线之下。日经指数连续第4天下跌,韩国股市跌幅达2.9%,澳大利亚股市也急跌3.5%。可以认为,在中国经济与国际市场联系越加紧密的今天,国际市场中的任何波动都会给国内市场带来影响,那么后市国内市场能否止住下跌趋势,以及延续牛市,投资者应重点关注国际市场中的波动。


但从全球范围内来看,国内市场仍属于一个能够极大吸引资金流入的市场,而且随着多年高速、稳健和持续的经济发展,中国已经跃居为世界第三经济强国,未来两年中国宏观经济增长仍然强劲,据我们分析,由于2008年固定资产投资增速将重新释放以及内需的启动,经济下行幅度有限。预计2008年中国GDP的增速为10.5-11%。在人民币升值加快预期下,对2008年的CPI有所抑制,明年中国CPI有望控制在5%以内,经济呈现高增长低通胀的黄金时期。所以,牛市的基础仍然非常牢固,近期的大幅杀跌,地产、银行、有色等轮番下跌跳水,资金留出明显,人气受到了极大的打击,短期内很难恢复,但这只属于牛市中的小小浪花而已,只是牛市中的修正,而且从长期来看,金融地产两大板块仍是牛市中的最大热点,仍是未来长期的市场中流砥柱,仍是需要投资者密切关注的热点板块。


虽然中央经济会议中提出从紧的货币政策,将导致未来的资金紧张,对股市以及房地产市场产生较大的影响,但我们认为,整个市场资金流动性泛滥的大背景不会发生根本的转变,最典型的例子就是,近期一级市场资金再创新高,上周五发行的三只新股网下网上合计冻结资金高达3.4万亿,超过了此前由中国中铁(爱股,行情,资讯)创造的3.383万亿元冻资纪录,因此,庞大的资金仍将继续围绕市场进行运作,目前市场的反复震荡过程中,食品饮料、医药、家电的轮番活跃就是资金活跃的证明。那么遵循这一思路,我们可以挖掘后市的潜力热点板块,投资者可从需求快速增长和能抵御通货膨胀两条线来选择投资。


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