实质性反弹还有多远?(4)

逆势演绎井喷秀 利好不断助推整体上市上攻狂潮

近期大盘持续调整,而整体上市板块却以其优异的表现成为市场上难能可贵的焦点中的焦点。随着西飞国际整体上市获批,以及东方电气集团整体上市仪式在上交所举行,整体上市概念板块的全面启动已是蠢蠢欲动。今日,在《军工企业股份制改造实施暂行办法》影响的延续下航天信息、航天动力、航天长峰、贵航股份等整体上市概念股又集体逆势飘红,更是淋漓尽致的展现着整体上市概念股的王者雄风。在频频不断的利好消息刺激下,整体上市概念更是有望成为调整世道的一个突破口,整个板块的上攻狂潮值得期待。


一、利好不断 整体上市狂潮将起


相对于市场上偏紧的宏观政策,整体上市概念股最近可谓利好不断。据《上海证券报》报道,权威人士日前透露:并购重组+定向增发事项“双审制”模式有望上马,而且将履行“一日审定模式”,即在上午由并购重组委审核并购重组事项,如通过,则下午由发审委审核定向增发事项,一天内完成对上市公司并购重组+定向增发事项的全部审核流程。证监会对上市公司实施一日双审制,不仅仅是工作效率的提高,更重要的是表明了管理层对上市公司并购重组和资产整合的大力支持。在国资委启动央企重组和整体上市、国防科工委推动军工企业整体上市的大背景下,证监会的制度变革为上市公司的并购重组、整体上市提供了强大的推动力。


二、政策鼓励 央企整体上市大势已成


现阶段的在多重催化剂的作用下,央企整合的进程有望加速。第一,国资委的负责人在多个场合表示,如果央企做不到行业前三,将被强制重组,这给予央企强大的做大做强的动力;第二, 9月出台的《上市公司非公开发行股票实施细则》和《上市公司重大资产重组管理办法》为央企重组提供了明确的制度基础;第三,“****”报告提到,未来直接融资比例将大幅提高。而直接融资比例提高的重要途径之一就是央企和地方国企的存量资产上市。


另外,党的****提出大力发展资本市场,让更多的人分享财产性收入,这尤为值得我们关注。通过整体上市,尤其是央企的整体上市,投资者可以分享大型央企成长带来的成果,这实际上是对****精神的落实,国资委以及大型央企可能会采取这种多赢的策略。而且,早在2006年12月发布的《国务院办公厅转发国资委关于推进国有资产调整和国有企业重组指导意见的通知》(国办发〔2006〕97号)中已明确指出:积极支持资产或主营业务资产优良的国有企业实现整体上市,鼓励已经上市的国有控股公司通过增资扩股、收购资产等方式,把主营业务资产全部注入上市公司。此外,出席中共****的国资委主任李荣融表示,国有企业布局调整和重组的步伐不会改变,到2010年中央企业缩减到80家至100家的目标不会动摇。调整步伐不会放缓,力度只会加大不会减弱。


自去年以来,多家大型国企逐步在A股上市,其中一个重要原因即是增加资产供给,吸收过剩的流动性,而央企整体上市也可以起到类似的作用,因此国家对央企整体上市的鼓励支持不会改变。在央企整体上市已是大势所趋的背景下,整个整体上市板块有望在带动作用下展开井喷狂潮,相关投资机会值得进行重点把握。


实战中我们建议重点关注ST金杯(600609)。公司作为辽宁省重点汽车企业,承载了“打造底特律式汽车城”的宏伟构想,手握百亿大单,为将来业绩的持续增长保驾护航。尤为值得关注的是,沈阳、辽宁和华晨在为华晨通过金杯整体上市而做前期准备的苗头已经非常明显。有相关业内人士认为“在上汽、一汽纷纷在A 股整体上市的情况下,华晨系未来通过公司整体上市的概率很大。”而目前该股股价仅6元多,处于被市场严重低估状态,新一轮价值回归行情正拉开帷幕,近期该股连续上攻,价量配合完美,后市有望展开飙升行情,相关获利机会尤其值得给予重点关注。(齐鲁证券)


蓝筹杀跌弱市依旧 ST逆风飞扬


中石油在计入指数后连续走出8根阴线,对指数造成了致命伤害,周三市场也不例外。中石油再度收绿,指数也因此伴随回调,最终以下跌57.72点收盘,成交量连续四日不足千亿。


蓝筹杀跌 半年线渐行渐远


27日中央政治局会议上,将“防过热、防通胀”作为经济工作的首要任务,明确了来年宏观调控基调,可以说明年仍将是宏观调控高峰年,在紧缩的大基调下,A股市场继续陷入沉沦,半年线也因此渐行渐远。从热点来看,最近市场焦点无疑集中到多晶硅上,川投能源复牌后两个涨停板足以说明板块号召力,从昨日席位数据来看,机构专用席位大胆出击,主力资金的新思路开始显现。在市场低迷时,此热点有望成为后市相当的亮点;其他方面,受法国总统来华宣扬环保,周三市场水务环保逆势而动,菲达环保、洪城水业等个股强势封涨,带动板块积极回升;另外,由于大盘陷入调整,跷跷板效应再显,盘中部分ST股异动频频;除此之外市场皆为个股表演,再也细数不出明显板块效应。跌幅方面,房地产、有色、钢铁等曾经的主流板块出现杀跌,对指数造成较大的负面影响,市场人气随之继续涣散。


市场究竟怎么了,是因为却钱吗?并不是,周一中铁的3.56万亿申购资金才刚刚解冻,并没有渠道来承载如此大的资金量,唯一的解释只能是下星期将发行的两只大盘股。据上交所最新消息,国投新集以及中海集运两只新股将于12月5日同时网上发行,其中国投新集发行5亿股,中海集运发行23.36亿股。在没有更好的投资渠道前,天量资金当然会蜂拥申购新股,这意味着,在下星期三之前,市场的资金面将持续绷紧。不过,在两只航母完成发行后,除了太保,年内将不会再有大规模融资,市场资金紧张局面也将因此得以喘息。


多晶硅,ST逆风飞扬


前文已经提到,正因为能够吸引到足够的眼球,弱势震荡市中的明星股往往比牛市中更具号召力。当前弱市唯有多晶硅,ST逆风飞扬。特别是龙头川投能源连续两日涨停,席位数据反映基金和涨停板敢死队蜂拥而至,无不是冲着太阳能多晶硅题材而去,在国家提倡节能环保和大力发展新能源背景下,代表太阳能材料的多晶硅自当走在市场最前沿。实战中可关注600552 *ST方兴,具有太阳能新能源概念,公司拥有年产30万吨优质硅砂生产基地项目。而硅砂是电子信息产业和太阳能多晶硅的基础材料,公司去年曾发布招商公告拟引进德国西门子公司生产设备和技术,年产多晶硅1000吨,其中直拉单晶用多晶硅800吨,区熔单晶用多晶硅200吨。显露出进军新能源材料领域的思路。目前公司正积极进行重组,前期发布公告称中国建筑材料集团公司将成公司实际控制人,而公司业绩也预告大幅扭亏为盈。(银河证券)


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