5000点大资金:净赎回 基金强装笑脸 数据揭示的真相

不完全统计,截至9月份,今年新发基金达43只之多,这还不包括老基金的拆分和持续营销。但转变从10月开始。监管政策上的限制扩募暂时隔断了基金投资者在申购上的狂热之瘾,而11月以来的股市大跌引发持续赎回开始让基金公司感觉到寒意。赎回寒流要来了吗?

大盘阴跌,基金开始净赎回

"我们希望大盘慢慢攀升,这对于我们基金的营销最有帮助。"上海一家中型基金公司市场部人士向记者表示,"如果大盘急涨急跌,都会增大我们的赎回量。"

"如果大盘连续阴跌,基金申购赎回状况又是如何一种景象?"对这一问题,该人士不置可否:"至少在我从业的这几年中,中国股市还没遇到过这种情况,所以我也不清楚。但从我们公司目前的申购赎回情况来看,似乎在朝着净赎回方向发展。"

记者从这家基金公司的市场部了解到,整个10月该基金公司呈现净申购状况,11月上旬,随着大盘剧烈震荡,该公司基金申购赎回开始持平,而11月20日开始,赎回量开始超过申购量。

而另一家规模超过2000亿的基金公司也遇到了相类似的窘境。"其实我们的情况要好于很多小规模的基金公司,小基金公司最近一天净赎回几十亿的也很多。"该公司相关负责人告诉记者。

正如这位负责人所说,原本销售就不甚理想的中小型基金公司,最近更是举步维艰。理财周报获悉,业内传言,从代销机构数据来看,银行基金最近净赎回量超过300亿元。银华基金目前资产管理规模接近1000亿元。

理财周报向银华基金营销总监曹伟求证上述说法,曹伟表示,外面是在传银华基金赎回很厉害,但这些数据是不对的,银华基金这两天每天有2、3亿元的净赎回,11月以来净赎回最多20亿元。

基金公司着力隐瞒,数据揭示真相

为了解各家基金公司更为详细的赎回情况,记者拨通了多家基金公司的市场部电话,但几乎所有基金公司都没有正面回答,而是采用了"差不多"、"基本一样"等含糊不清的词语来搪塞。这与今年7、8月间基金销售旺季时,面对同样问题,基金公司自信满满的回答迥然不同。

近日,巨田资源基金经理冀洪涛在采访中表示,虽然大盘持续调整下跌,但近期基金净申购仍然较为踊跃。从目前的情况看,市场调整幅度越大申购越踊跃。但从各种渠道回笼的数据表明,这种判断很难成立。

中登公司网站每日都会公布基金每日开户数,而这一数字被认为是对基金申购情况最具公信力的数据。从10月和11月新增开户数的变化可以看出,新增基金开户数和股市走势基本保持一致。

国庆过后一周,新增基金开户数保持在10万户以内;随着股市的一路走高,在10月16日冲击到6124点的历史高位期间,也就是国庆过后第二周,新增基金开户数激增到了15万户以上。

这种态势只保持了两周。10月25日,股市单日大跌280点,新增基金开户降到了10万户以下,为8.4万户;随后,在股市反弹的几日,新增基金开户数还保持在10万户左右;至10月末,新增基金开户数从10月29日的21.5万户,猛然下降到10月30日的8.8万户。

进入11月份,股市一直呈现下探震荡的走势,新增基金开户数也呈现下降态势。11月15日下降到了2.4万户, 20日基金账户更是跌至23847户。

不仅基金申购量随震荡市大幅降低,股市单日大跌同样引起赎回量剧增。统计数据显示,11月5日,上证综指下跌143点,这一天基金赎回总金额超出200亿元。11月8日,上证综指大跌230点,11月12日再现全行业赎回洪峰,据媒体报道当日基金总体赎回超过200亿元。

临近年底,基民没钱再买基金了

近日,一家著名基金网站的基民调查显示,过半数基民有赎回基金的意愿;只有三成基民表示还将逢低买入。20日,记者走访了多家商业银行,了解到的情况和网上的调查结果基本相同。

理财周报在银行柜台抽样调查显示,在柜台前买卖的基民更多选择了赎回基金。一位姓华的女士告诉记者:"今年的收益已经比年初想象的多很多了,虽然最近有所下跌,但还是有超过100%的收益,我已经非常满意了,临近年底,没必要再去冒晚节不保的风险了。"华女士购买的易方达策略成长今年以来收益率达到120%,最近的震荡行情,使得华女士在考虑了一星期后,选择了赎回基金的决定。

"年底了,很多基民选择了落袋为安,赎回了基金。而申购方面,虽然在和客户交谈中,他们都认为5000点是底部了,但真正还有闲钱加仓或买新基金的人不多了。"工行个人理财客户经理李先生认为这一现象至少在年底前不会改变。

基金经理告诫:散户经常低卖高买

面对不容乐观的赎回潮,基金经理表现得非常坦然。据理财周报了解,华夏优势基金经理张益驰在公司20日内部晨会中表示:市场赎回很正常,做大基金这是会遇到的问题。散户经常的操作是卖在低点,买在高点,恐慌心理是散户的心态。从长期来看,调整是有利的,对行业的持续健康成长非常有利。大背景不变,调整只是小问题。

当记者询问大面积的赎回会不会对基金操作造成影响时,一位股票型基金经理告诉记者自己管理的基金在公司统一决策下,10月份就将仓位提前降到了70%附近,所以有充裕的资金应对赎回。

二级市场ETF净申购封基最抗跌

虽然在一级市场买卖的开放式基金出现了赎回大于申购的情况,但在二级市场交易的ETF基金及封闭式基金的交易情况却要乐观得多。

记者从上交所网站及基金公司了解到情况,目前华夏上证50ETF、友邦华泰红利ETF、华安上证180ETF等多只ETF基金都是在净申购状态。

从10月17日至11月9日,上证指数在18个交易日内跌去将近800点,但代表机构投资者风向的华夏上证50ETF、友邦华泰红利ETF两只基金净申购份额都超过1亿份。

而根据上交所的数据,11月第一周华夏上证50ETF、华安上证180ETF、友邦华泰红利ETF分别净申购2.02亿份、0.027亿份、0.175亿份。华夏上证50ETF在3只ETF中净申购份额最大,达到2.02亿份,其中申购份额为2.66亿份,赎回份额仅0.64亿份。

另一方面,封闭式基金更是成为近一个月调整过程中,市场最抗跌的投资品种,11月1日到11月21日跌幅仅为3.85%,同期上证指数下跌了12.44%。分析人士指出,如此坚挺的走势,与保险机构背后大资金的买入支持不无关系

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