机构最看好的八大牛股

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导读:中信海直(爱股,行情,资讯)(000099)   广发证券推荐   目前我国从事海上石油飞行服务的企业有3家,公司的主要竞争对手是中国南方航空(爱股,行情,资讯)珠海直升机公司和东方通用航空公司。截至2007年6月30日,公司已占有南海东部、东海地区100%的市场份额和南海西部、渤海地区50%以上的市场份额,处于行业领先地位。   公司经营大部分是美元等外币收入,而购置直升机、航材等需支付欧元。国际市场上美元、欧元等外币汇率的波动,直接或间接的影响公司采购成本、财务费用和营业收入。同时,中
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中信海直(爱股,行情,资讯)(000099)


广发证券推荐


目前我国从事海上石油飞行服务的企业有3家,公司的主要竞争对手是中国南方航空(爱股,行情,资讯)珠海直升机公司和东方通用航空公司。截至2007年6月30日,公司已占有南海东部、东海地区100%的市场份额和南海西部、渤海地区50%以上的市场份额,处于行业领先地位。


公司经营大部分是美元等外币收入,而购置直升机、航材等需支付欧元。国际市场上美元、欧元等外币汇率的波动,直接或间接的影响公司采购成本、财务费用和营业收入。同时,中国经济的发展对石油的需求不断增加,海洋石油开发已成为国家能源战略的重点之一,进入十一五后,海洋石油开发将进入一个快速发展阶段,作为海洋石油开发勘探不可缺少的直升机飞行服务也必将加快发展步伐。在市场环境整体利好的历史机遇下,股价必将有更好的表现。


中国石化(爱股,行情,资讯)(600028)


东方证券推荐


中国石化董事会通过了发行300亿分离交易可转换债券及100亿公司债的议案,所融资金主要用于川气东送、镇海乙烯、天津乙烯、武汉乙烯、塔和油田和胜利油田增产等项目。在未来利率预期稳步提高的情况下,公司通过金融创新品种和公司债券进行融资,可以有效节约财务成本,川气东送、镇海乙烯等项目投资回报前景较好,将对中国石化未来业绩增长做出贡献。认购权证的行权价格也将对A股价格形成支撑,成为股价活跃的促进剂。


作为亚洲最大的一体化能源企业,在行业持续景气的背景下,公司业绩将稳步增长,随着国内A股市场整体估值水平的提升,中国石化目前A股估值仍然有吸引力。港股直通车的开通、QDII的放开等也将使过低的港股估值得到修正。


中国石化未来两年将维持30%左右的业绩增长,我们对其2007年、2008年的业绩预期分别为0.76元/股和1.01元/股,维持买入的投资评级,将6个月目标价调升至25元,对应08年25倍P/E。


中国联通(爱股,行情,资讯)(600050)


平安证券推荐


中国联通目前拥有GSM和CDMA两张网络。2006年7月,公司与韩国SK电讯签订战略联盟框架协议,展开在移动通信业务领域的合作,并在同年10月,公司成功中标澳门3G牌照。值得注意的是,公司公告的半年报显示,公司净利润在扣除非经常性损益的净利润为23.45亿元,同比增长39.8%。公司上半年盈利平稳增长,收入保持稳定增长。


平安证券预计2007年、2008年公司每股收益分别为0.23、0.31元,其中费用的下降、所得税率的下调是促使08年业绩增长的主因。以当前A股市场估值水平来估计,公司合理股价最低不低于2008年33倍PE,即10.23元。考虑公司的战略价值、未来可能发生的重组等多方面因素,平安证券认为公司股价可以继续看高一线,当发生实质性重组和战略投资等事件情况下,公司溢价幅度可以达到40倍PE的水平,即12.40元。平安证券维持对公司的“强烈推荐”评级,目标价位区间10.23~12.40元。


中信证券(爱股,行情,资讯)(600030)


招商证券推荐


中国目前已经进经济发展的“黄金时期”,预计未来10年名义GDP保持在10%左右的复合增长率并不会过于乐观。间接融资向直接融资过渡,资本市场进入大扩容时代。尽管沪深两市平均市盈率为46.32倍,但对于新兴市场的资本高回报率应给予溢价,且从PEG指标来看,中国与美国、日本相比,处于相对合理水平。大规模限售股的存在决定资产证券化率需要修正,按照流通市值来计算,资产证券化率仅为29.67%。


综合治理完成后,券商结构优化,行业集中度提升。预计2007年证券行业可实现经纪收入1800亿,自营差价收入300亿,投行业务收入100亿,资产管理和其他创新类业务收入120亿。市场逐步开放,多元化业务齐头并进,直投试点已然启动,股指期货、企业资产证券化出台在即。券商融资需求加剧,集中上市再掀高潮等等,这些对券商都是大利好,中信证券作为券商龙头值得关注。


按增发后的每股收益计算,中信证券每股盈利可达3.01元,今年目标价120.4元,维持强烈推荐A的投资评级。


五粮液(爱股,行情,资讯)(000858)


联合证券推荐


半年报显示,上半年公司实现销售收入43.4亿元,同比微降1.31%;净利润11.4亿元,接近于去年全年盈利水平,同比增长39.73%,每股收益0.301元。其中第二季度收入同比下降20%,净利润上升46.96%。主营业务收入的同比下降与净利润的同比大幅增长,是公司深化产品结构调整带来的结果,也展现了公司在经营中贯彻效益优先原则的效果。低价位酒销量的大幅压缩,带来利好效果有两个:第一是减少了促销费用的支出,使上半年公司的营业费用同比减少2.5亿元,下降幅度为41%;第二是减少了从量税的支出,销量下降带来的两项费用支出的减少,为公司净利润的大幅增长作出了较大的贡献。因此,无论是从战略意义考虑还是从长期投资的角度看,五粮液都是资金配置的最佳选择,值得投资者重点关注。


西飞国际(爱股,行情,资讯)(000768)


西南证券推荐


7月16日公司公布新的定向增发方案,令市场颇感“意外”的是部分军机资产没有注入到上市公司,我们认为此次少量军工资产没有注入是“意外”但绝对不是“失望”,因为此次没有注入的军机资产主要是一些正处于改进以及试飞阶段的飞机资产,已解密军机的大部分制造业务资产仍然会进入上市公司。而新方案中与沈飞、上飞组建民机公司的计划,我们认为是大大“惊喜”,此次民机资产整合如果完成,中国一航的民机资产除了上飞之外,就基本上实现了上市,同时也将沈飞、成飞也纳入到西飞的资产整合平台中。


我们积极看好公司在民机以及军机方面的发展,假设公司新注入资产在2007年10月1日完成交割,并且以定向增发的上限6.6亿股,总股本12.86亿股计算,我们预计公司2007年、2008年每股收益分别为0.36、0.43元,维持对公司的“增持”评级。


大秦铁路(爱股,行情,资讯)(601006)


国信证券推荐


大秦铁路是国内铁路运输第一股,公司是以煤炭运输为主的综合性铁路运输公司,并且担负我国“西煤东运”重大战略任务,作为我国第一家同时拥有基础设施及运输业务的铁路上市公司,大秦铁路产业链完整,且具有垄断性。同时公司具有外延式扩张的资产资源和政策资源,公司控股股东太原局承诺“在对下属铁路运输主业资产改制时,如该类资产与公司业务相关或经营范围相近,将给予公司优先收购权或参与权”,想象空间巨大。我们预期未来公司煤炭平均运距将保持稳中有升态势。作为垄断性蓝筹品种,我们建议投资者密切关注公司未来的发展潜力。


建设银行(爱股,行情,资讯)(601939)


国信证券推


建行是资源庞大,高效成长的中国第二大银行。


优势之一:强大的个人和基建贷款业务,收益率优势明显。公司是第二大基建贷款银行,最大的个人贷款和个人房贷银行。07年中公司基建贷款比重进一步提高至35.7%,公司类贷款利率为6.08%,不良率降至3.65%,均领先于另外三家大银行;个人贷款比重提高至21.5%,利息收入比重提高至20%以上。手续费收入三年复合平均增长率为57.6%,领先于其他大行,手续费收入占营业收入比重迅速提高至12.8%的同业较高水平。


优势之二:资金来源成本优势明显。公司持续对存款结构进行主动调整,截至2007年中客户存款中活期存款比重提高至56.7%,同业存款中活期比例提高至88.9%,均领先于其他大行,2007上半年整体计息负债平均利率为1.49%,为上市银行中最低,净利差扩大至3.01%,净息差扩大至3.11%。


优势之三:盈利能力和风险控制水平高于行业平均。截至2007年上半年末,公司不良贷款率为2.95%,领先于工行和中行。拨备覆盖率为90.7%,在大行中处于较高水平。


我们预计公司2007,2008年的净利润增长率分别为52%和43%,每股收益0.30元和0.43元。考虑到公司未来增长动能强劲,提升盈利能力的空间较大,我们给与2008年22-26倍的PE,对应目标价9.46元-11.18元。

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