研究基金中报九大看点

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导读:研究基金中报九大看点 投资者在读基金半年报时可留意基金半年报的九大看点。   1.投资收益   从半年报“基金主要财务指标”中,投资者可了解到相关信息,包括该基金上半年净收益、每一份基金上半年的净收益、净值增长率等。对于封闭式基金和分红型基金,还可关注“可供分配基金收益”,已实现的收益越多,意味着将来的分红潜力越大。综合基金的收益情况,投资者还可了解整个基金业的盈利水平。   2.相对业绩表现   半年报中“份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表”中,基金净值增长率超越比

研究基金中报九大看点

投资者在读基金半年报时可留意基金半年报的九大看点。


1.投资收益


从半年报“基金主要财务指标”中,投资者可了解到相关信息,包括该基金上半年净收益、每一份基金上半年的净收益、净值增长率等。对于封闭式基金和分红型基金,还可关注“可供分配基金收益”,已实现的收益越多,意味着将来的分红潜力越大。综合基金的收益情况,投资者还可了解整个基金业的盈利水平。


2.相对业绩表现


半年报中“份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表”中,基金净值增长率超越比较基准的幅度更能客观地反映基金的操作水准。


3.收益构成


上半年基金赚的钱主要来自哪?是买卖股票、权证还是持有债券。已公布的10份半年报显示,今年上半年10只基金收益的97%来自股票差价收入,债券差价收入只有3475万元,而在去年上半年,债券投资收益曾高达近10亿元。


4.佣金收入或股票交易


通过券商佣金收入或股市交易量可以测算出基金上半年股票换手率数据,这一数据是衡量基金投资风格的最重要指标之一。股票换手率远远高于平均水平的基金可能因为印花税上调而多付出一些交易成本。


5.基金经理报告


半年报虽是对上半年投资的总结,但通常基金公司还会对后市进行展望、透露自己看好的行业,有价值的是中报中的市场观点一般是在8月中旬所写的,可供投资者做投资参考。


6.基金规模


投资者可从半年报中了解到上半年基金份额规模的变动情况,和截至年中基金的规模,基金规模是选择基金的一项参考指标。此外,今年中报,基金公司将首度披露公司员工购买自己的基金情况。


7.基金重仓股


基金季报中只披露基金的十大重仓股,而中报会公布所有股票投资明细,投资者对基金的股票配置可一览无余。


8.大额交易个股明细


基金中报会披露基金买入或卖出股票超过基金资产净值2%的所有股票名细,投资者可从中看出上半年基金的投资动向。


9.基金持有人结构


从这个指标,投资者可看出机构和散户持有该基金的比例。现阶段开放式基金持有人结构散户化趋势明显。昨天披露半年报的9只开放式基金,个人投资者持有比例高达97.08%。而封闭式基金还会公布十大持有人情况。




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