权证篇

卢禹仑 收藏 1 76

权证专题之“破位形态下的操作方法”。(转股民阿甘)

权证破位,首先给出一些定义,以便论述。

从破位原因上分基本面破位(或称消息面)和技术面破位两种,从破位形态上分平台破位、均线破位、支撑破位、绝对值破位等多种,从破位结果上真破位和假破位。

如果破位时未持有权证,理应观望,但若已持有时发生破位,有三种应对方法:

1、持有等反弹。对于95%以上的技术性破位,都会有反抽产生,所谓第一次破位必反抽,不同周期/不同原因按相应个性反抽,此时持有者等反抽出局是一种办法,而大多数基本面破位,却往往不产生反抽,若此时再等反抽可能等不来蒙受巨大损失。

此种办法的优点是反抽出现的概率非常高,第一次破位时反抽力度往往较大,大多数情况可减少很多损失、甚至获利。

此种办法的缺点是往往造成思维惯性,大多数情况下的成功出局产生侥幸心理,当出现极少概率的无反抽破位时,产生灾难性后果。

我个人很少使用此种方法,一般只在资金较空闲时、并且符合下面三个条件的情况下才有可能使用此种应对方法:

条件一:非基本面破位,只是技术面破位;

条件二:持有成本低,或者已经摊低至很低成本;

条件三:看长做短,中线看涨短线破位,即随长就短。

即使如此,我一般也不使用此种应对方法,可能是习惯使然,下面继续论述第二种方法。

2、杀跌出局。

当破位产生时,第一时间杀跌出局,然后再看到底发生了什么,这是第二种应对破位的方法,适用于所有破位情况。

此种办法的优点是,断然出局,毫不犹豫,符合短线操作风格,符合资金使用效率,不会被套,不会积小亏为大亏。

此种办法的缺点是,大多数情况下,产生反抽,往往杀跌后不久便产生了强烈反抽,如果没有经验纪律,再冲进去很容易两面挨耳光,晕头转向,搞乱方向。而且如果是假破位的话,确认后再行追进,成本往往会抬高两三个百分点,为后续摊低成本的波段目标制造了阻力。

我个人大多数情况下使用此种方法,在抛出后发现假破位也会追回,甚至碰到过连续两次假破位的极端情况,开始做的时候看着帐面的缩水,而且假破位再追回的成本高出许多,但长期坚持后,发现极有价值,推荐。

特别是当经历过几次不可抗力导致的基本面暴跌,以及追回暴涨的洗礼之后,便会顺手心安起来,也对锻炼短线心态有帮助,所谓不犹豫、要果断,猝然临之而不惊、无故加之而不怒,然后才有断然迅捷不迟疑,这是我所追求的。

3、向下摊平。

第三种方法是向下分批摊低成本,以期将成本下降,这样当反抽时便可以解套,或者之后的日子里反复操作直至将成本降为获利姿态,一般只适合长线看好的票票,不太适合有期限并预期不明的权证,也违反了短线操作的初衷,所谓炒股炒成股东即由此而来。

此种办法的优点是,确保获利,好听的话是打长期战、持久战,磨练耐心,在长线中训练短线水平,并且在好票中如此操作,有一举多得之妙。

此种办法的缺点是,当碰到坏票时(短线票无好坏之分、指上下通道),有可能会跌到你手软,用光你的资金,出现巨亏,并且严重考验人的意志力,相当多的人会在反复下跌的末期被逼出局(不出局主力继续下跌,人的意志力是有限的,人群的意志力是离散的)。

我个人一般不会用这种方法,只在极个别时使用,如在好的股票中,或五30前的沽权中,即便如此,也影响了资金使用效率,不推荐,为行情长期蓄势时不得己的方法。

今天的认购权证破位,我采用了第四种方法,呵呵,有点想哪说哪了,就当唠喀了,再加一种。

4、转移风险。

当权证出现破位时,如果此时状态不明朗,真假破位评估概率对半,目的是能在避免可能的大损失亦能保住可能的获利,此时采用本方法,个人感觉上是前三种方法,因为此方法要求同时操作多笔,要求非常果断、迅速。

也就是说,当权证发生破位时,果断清仓高风险品种,并立即介入低风险品种,将下跌可能导致的预期损失概率比率降低,亦为假破位追回时因在场而留下获利空间,此时往往股票、正股、权证、认购、认沽等组合操作,即有可能是同类品种、亦有可能是对冲品种,总之需要快速评沽实施,否则便失去了方法的时效和意义。


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