仓位控制与心态调节

大部分散户往往是有钱就存入股市,账户中有钱就立即买股票,不管是熊市牛市,一年到头基本上都是满仓操作,或是股价一涨就满仓,认为又要大涨,可不能失去机会。美其名曰是不浪费资金、要提高资金的利用率。


如果处于上升趋势中,买对了股票,满仓的话收益率肯定大。但是,你有多少把握能买对股票?如果买错股票,特别是在熊市和牛市的调整阶段,满仓肯定有风险。这是因为:


满仓就会放松警惕。大盘欲调整之际也是你满仓之时,满仓就期望上涨,就会看不清风险,就会放松警惕,就可能被套。


满仓就受制于庄家。满仓就要看庄家的脸色,就希望庄家拉升,把全部希望都寄托在庄家的身上。如果你不买股票,不满仓,庄家能奈你何?当然,不买股票也就赚不到钱,但在弱市或调整市也没有被套的危险。


满仓就没有了抓热点和逢低补仓的资金。满仓就等于自己先把自己给套住了,没有自救的能力。大部分资金被占用或被套,就没有了出击的子弹,就失去了新的介入机会。有热点的话你也没有钱买,有好机会也无资金买,眼瞅着机会从身边流失,同时也失去了逢低补仓的好机会。这样看,满仓不是提高了资金利用率,而是沉淀了资金,降低了资金的利用率。


满仓就会恐惧。一有利空,大盘或股价一下跌,就心惊肉跳,六神无主,怕深跌,怕一跌不止。如果空仓的话,反倒希望股价跌,因为可以逢低买。


满仓太累。时刻盯盘,精神紧张,思想压力大,身心疲惫,没有放松的时候。


满仓有时可能要多赔钱。弱市空仓不担心赔钱,肯定能保住本钱。一味做多,等于做空,弱市或牛市回档时做空等于做多。在弱市下跌波段时,满仓操作就是套牢亏损的开始,就是大赔的开始。因为你认为敢买时其实是到了庄家出货的时候了。


有时候就是这样,弱市早买早套,晚买晚套,早买不如晚买,晚几天买价更低。晚买不如不买,不买不套。多买多套,少买少套,逢买必套。越做越错,不做不错。做多错多,买多套多,有时盈利的多少与操作的次数成反比。


这正如巴菲特所强调的牛顿第四定律:运动愈多,收获愈少。与其追高价,不如等低价。与其追套,不如不买。空仓比追高买入、糊涂买入更理智一些,追高就是买套。买完一股又一股,套的都是频繁操作的“勤劳户”。忙得团团转,不叫苦和累,最终亏了钱。


如果套牢的话,不仅是套金钱,更可怕的是思想被套。资金被套也就丧失了研判的激情,同时套牢了思路,套住了智慧,套乱了心态,套丢了信心,套跑了抓牛股的良机,套没了时间。总之是一套牢则处处被动,乱了章法,套牢了一切,一错再错,得不偿失。


不要把鸡蛋放在一只篮子里,一股满仓危险性特别大。研判不准的话,可能会全军覆灭或重创。只有在大盘进入主升浪时,才能短时间地多股满仓。


心理学中有一种“优先性偏见”的概念,是说人们在形成一个偏好时往往会不自觉地歪曲另外的信息来支持自己的偏好。弗洛伊德就描述过这种心态:“人们通常只相信对自己有利的事。”


不少散户试图用自己的主观臆断去判断市场,通常只相信对自己有利的事。以屁股指挥大脑,以有无股票来分析认识研判大盘或个股,往往会判断错误。


一旦买入股票后,买的不仅是股票,它已成为你的寄托和希望。在赚钱欲望的驱使下,可能只看到股票好的一面而忽略坏的一面。只希望它涨,不希望它跌。你会反驳别人对这只股票的指责并能找出一些看多的理由,潜意识中会自觉不自觉地鼓励或期望别人去买或多买自己已经持有的股票。有无股票或不同的仓位,散户会产生不同的心理趋向,导致分析判断容易出现偏差。如果满仓或重仓,往往就会一味看多,希望大涨,有时不相信已经走坏的技术指标的提示信号。有股一涨就高兴,一跌就着急,就心慌意乱。所以,以有无股票或仓位的轻重来研判股市,很难客观地分析评估自己买入的个股。


散户要有效地控制仓位,这样才有利于调节心态,始终保持良好的心态,不会因为股价的剧烈波动或盈亏造成过重的心理负担。仓位决定心态,心态影响思维,思维影响风险控制能力,风险控制能力影响决策,决策最终会影响盈亏。




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